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最新净值:1.151 0.001(0.10%)

累计净值:1.151

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 海富通富盈混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陶敏
基金规模:0.51亿元
    海富通富盈混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.48 1.32 8.91 4.81 9.40
混合型名次 5636 5205 5283 3389 2775
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙湖集团 00960 10.65 144.45 1.35%
索菲亚 002572 7.22 130.97 1.22%
中信银行 601998 14.29 100.17 0.93%
丽珠医药 01513 3.55 94.60 0.88%
常熟银行 601128 12.79 93.97 0.88%
苏州银行 002966 11.60 93.84 0.87%
江苏金租 600901 17.41 93.66 0.87%
老板电器 002508 4.01 92.95 0.87%
齐鲁银行 601665 17.85 92.46 0.86%
爱尔眼科 300015 5.60 89.10 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.42%
金融业 0.08 7.49%
医疗保健 0.04 3.68%
金融 0.02 1.94%
工业 0.02 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.75%
日常消费品 0.01 1.37%
房地产 0.01 1.35%
通信服务 0.01 1.35%
非日常生活消费品 0.01 1.14%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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