资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1200.67 18.15%
债券 4364.31 65.99%
银行存款和结算备付金 195.58 2.96%
其他资产 853.03 12.90%
资产总值:6613.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 2.00 68.40 1.24%
江苏金租 600901 10.05 57.78 1.05%
美的集团 000333 0.70 52.87 0.96%
浙江龙盛 600352 4.07 49.29 0.89%
新华保险 601336 0.75 44.74 0.81%
川投能源 600674 3.10 43.93 0.80%
中国海洋石油 00883 2.40 42.36 0.77%
宁波银行 002142 1.42 42.16 0.76%
华润江中 600750 1.88 41.49 0.75%
恺英网络 002517 2.46 39.98 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.21%
金融业 0.03 5.45%
采矿业 0.01 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
能源 0.00 0.77%
批发和零售业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
房地产 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 17.71 119.00 1.87%
新媒股份 300770 2.61 101.32 1.59%
福耀玻璃 600660 1.39 79.23 1.24%
横店东磁 002056 4.25 79.05 1.24%
浙江龙盛 600352 5.97 77.67 1.22%
杭州银行 600926 4.59 76.88 1.21%
中国移动 00941 1.05 73.38 1.15%
招金矿业 01818 2.50 70.06 1.10%
南京银行 601009 6.11 69.59 1.09%
方大特钢 600507 12.00 68.40 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.20%
金融业 0.06 8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.90%
采矿业 0.01 1.59%
原材料 0.01 1.29%
金融 0.01 1.21%
通信服务 0.01 1.15%
工业 0.01 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 7.50 753.61 13.67%
25国债13 6.40 648.08 11.75%
26国债01 4.40 442.85 8.03%
25国债19 4.10 414.30 7.51%
25国债24 3.50 353.28 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4059.88 73.64%
金融债券 152.43 2.76%
企业债 152.00 2.76%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%