资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1498.28 28.15%
债券 3655.30 68.68%
银行存款和结算备付金 165.26 3.11%
其他资产 3.08 0.06%
资产总值:5321.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 8.80 61.06 1.14%
浙江龙盛 600352 4.79 60.31 1.13%
海康威视 002415 1.81 58.75 1.10%
川投能源 600674 3.55 59.00 1.10%
美的集团 000333 0.70 56.07 1.05%
宁波银行 002142 1.42 50.31 0.94%
中国海洋石油 00883 2.40 49.36 0.92%
华润江中 600750 2.10 47.31 0.89%
亿联网络 300628 1.18 46.50 0.87%
建设银行 601939 3.52 38.93 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.83%
金融业 0.04 6.77%
采矿业 0.01 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.52%
能源 0.00 0.92%
金融 0.00 0.24%
日常消费品 0.00 0.09%
房地产 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 2.00 68.40 1.24%
江苏金租 600901 10.05 57.78 1.05%
美的集团 000333 0.70 52.87 0.96%
浙江龙盛 600352 4.07 49.29 0.89%
新华保险 601336 0.75 44.74 0.81%
川投能源 600674 3.10 43.93 0.80%
中国海洋石油 00883 2.40 42.36 0.77%
宁波银行 002142 1.42 42.16 0.76%
华润江中 600750 1.88 41.49 0.75%
恺英网络 002517 2.46 39.98 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.21%
金融业 0.03 5.45%
采矿业 0.01 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
能源 0.00 0.77%
批发和零售业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
房地产 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 5.00 503.83 9.43%
25国债24 3.50 354.20 6.63%
25国债19 3.10 314.14 5.88%
25国债17 2.40 240.63 4.50%
国债2520 2.00 205.01 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3127.73 58.53%
企业债 374.47 7.01%
金融债券 153.10 2.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%