财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.14 |
21.89 |
371.54 |
246.60 |
94.60 |
| 本期利润(万元) |
-61.76 |
-4.39 |
359.20 |
185.74 |
239.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.05 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
5.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
346.96 |
0.00 |
553.21 |
0.00 |
662.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2487.30 |
3022.70 |
3436.34 |
3756.42 |
4385.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.19 |
1.19 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.50 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
5.37 |
| 累计净值增长率(%) |
17.69 |
0.00 |
20.71 |
0.00 |
17.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.32 |
68.02 |
70.78 |
171.15 |
124.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5564.98 |
6008.02 |
7505.16 |
7712.01 |
7739.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1200.67 |
2723.12 |
3417.34 |
3657.67 |
3735.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
4364.31 |
3284.91 |
4087.83 |
4054.34 |
4003.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
6.08 |
7.19 |
8.06 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.22 |
1.44 |
1.61 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
6613.59 |
7055.87 |
8820.47 |
9492.98 |
10891.98 |
| 负债合计(万元) |
1100.12 |
41.77 |
80.69 |
97.87 |
47.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
5513.47 |
7014.11 |
8739.77 |
9395.11 |
10844.10 |
| 未分配利润(万元) |
832.98 |
1197.00 |
1396.38 |
1067.52 |
636.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
22.06 |
15.70 |
61.78 |
35.09 |
| 投资收益(万元) |
96.48 |
859.55 |
250.01 |
527.46 |
-155.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-178.50 |
-28.46 |
284.16 |
458.29 |
469.71 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.03 |
0.10 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-78.33 |
853.34 |
549.91 |
1047.63 |
349.52 |
| 管理人报酬(万元) |
31.72 |
84.85 |
45.21 |
108.12 |
57.05 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
16.97 |
9.04 |
21.62 |
11.41 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
14.59 |
8.00 |
20.13 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
53.84 |
133.81 |
71.65 |
172.80 |
90.79 |
| 利润总额(万元) |
-132.17 |
719.53 |
478.26 |
874.82 |
258.74 |
| 净利润(万元) |
-132.17 |
719.53 |
478.26 |
874.82 |
258.74 |
