我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.78 |
-117.12 |
-152.58 |
27.27 |
41.89 |
| 本期利润(万元) |
288.44 |
125.37 |
64.71 |
-43.67 |
-37.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.07 |
0.00 |
197.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5631.30 |
5590.15 |
5865.03 |
6521.72 |
7044.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.68 |
383.05 |
205.68 |
112.85 |
800.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
7739.31 |
8798.14 |
10626.80 |
16493.47 |
27620.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3735.33 |
4121.78 |
2910.69 |
3550.38 |
8873.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4003.98 |
4676.35 |
7716.12 |
12943.09 |
18746.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.02 |
10.55 |
12.49 |
15.01 |
30.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.11 |
3.12 |
3.75 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
10891.98 |
12703.83 |
15179.97 |
17753.17 |
30290.80 |
| 负债合计(万元) |
47.88 |
377.05 |
161.24 |
328.78 |
210.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
10844.10 |
12326.79 |
15018.72 |
17424.39 |
30080.32 |
| 未分配利润(万元) |
636.58 |
455.30 |
938.05 |
809.96 |
2668.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.09 |
62.66 |
29.69 |
35.82 |
19.99 |
| 投资收益(万元) |
-155.35 |
258.65 |
329.23 |
1154.41 |
730.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
469.71 |
-136.81 |
62.70 |
-2750.71 |
-1474.62 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.76 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
349.52 |
184.57 |
421.66 |
-1559.72 |
-723.35 |
| 管理人报酬(万元) |
57.05 |
148.06 |
80.12 |
325.13 |
214.73 |
| 托管费(万元) |
11.41 |
34.73 |
20.03 |
81.28 |
53.68 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
21.33 |
10.62 |
22.07 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
90.79 |
236.63 |
128.10 |
513.24 |
336.18 |
| 利润总额(万元) |
258.74 |
-52.06 |
293.56 |
-2072.96 |
-1059.53 |
| 净利润(万元) |
258.74 |
-52.06 |
293.56 |
-2072.96 |
-1059.53 |
