资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8964.58 92.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 743.95 7.65%
其他资产 11.21 0.12%
资产总值:9719.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.43 546.10 5.65%
中国平安 601318 8.15 389.08 4.02%
中信证券 600030 10.46 300.52 3.11%
东方财富 300059 14.56 296.73 3.07%
国泰海通 601211 15.94 290.11 3.00%
泸州老窖 000568 3.65 282.95 2.93%
山西汾酒 600809 2.53 276.71 2.86%
博迁新材 605376 0.96 260.45 2.69%
山石网科 688030 15.91 251.21 2.60%
中国东航 600115 63.11 240.45 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 46.76%
金融业 0.23 24.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.27%
租赁和商务服务业 0.02 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.09 735.73 6.78%
紫金矿业 601899 22.19 726.06 6.69%
北方华创 002371 1.36 607.92 5.60%
网宿科技 300017 23.11 390.56 3.60%
拓维信息 002261 11.41 389.99 3.59%
昆仑万维 300418 7.93 388.57 3.58%
宁德时代 300750 0.89 357.51 3.29%
巨人网络 002558 10.82 341.26 3.14%
北京君正 300223 3.03 316.03 2.91%
盛和资源 600392 10.62 237.89 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 40.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 27.64%
采矿业 0.11 10.60%
金融业 0.06 5.12%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.51%
租赁和商务服务业 0.02 2.17%
综合 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%