资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8158.54 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 738.70 8.30%
其他资产 4.99 0.06%
资产总值:8902.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 16.80 338.52 3.83%
首华燃气 300483 12.93 295.97 3.34%
中远海控 601919 14.76 241.62 2.73%
申昊科技 300853 7.49 232.86 2.63%
汉嘉数智 300746 15.00 223.05 2.52%
京沪高铁 601816 43.97 209.30 2.37%
康龙化成 300759 4.64 208.66 2.36%
海能实业 300787 16.99 201.67 2.28%
巨一科技 688162 7.81 202.04 2.28%
盛德鑫泰 300881 6.44 190.69 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 53.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 17.09%
采矿业 0.09 9.61%
科学研究和技术服务业 0.06 6.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.04%
建筑业 0.02 2.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.43 546.10 5.65%
中国平安 601318 8.15 389.08 4.02%
中信证券 600030 10.46 300.52 3.11%
东方财富 300059 14.56 296.73 3.07%
国泰海通 601211 15.94 290.11 3.00%
泸州老窖 000568 3.65 282.95 2.93%
山西汾酒 600809 2.53 276.71 2.86%
博迁新材 605376 0.96 260.45 2.69%
山石网科 688030 15.91 251.21 2.60%
中国东航 600115 63.11 240.45 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 46.76%
金融业 0.23 24.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.27%
租赁和商务服务业 0.02 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.23%