财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
961.93 |
896.71 |
3775.72 |
3434.51 |
-172.65 |
| 本期利润(万元) |
-213.23 |
-242.62 |
4222.40 |
3960.15 |
69.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.26 |
0.25 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
0.00 |
33.94 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-963.98 |
0.00 |
-742.08 |
0.00 |
-5148.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9666.81 |
10851.53 |
13571.42 |
14760.66 |
11255.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.95 |
0.93 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.10 |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.07 |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-31.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
651.79 |
855.85 |
894.15 |
865.69 |
811.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
8964.58 |
12727.25 |
10330.77 |
11023.83 |
11020.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
8964.58 |
12727.25 |
10330.77 |
11023.83 |
11020.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.02 |
13.69 |
10.82 |
12.20 |
11.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
2.28 |
1.80 |
2.03 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
9719.74 |
13673.17 |
11305.75 |
11940.61 |
11900.50 |
| 负债合计(万元) |
52.93 |
101.75 |
50.46 |
47.12 |
58.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
9666.81 |
13571.42 |
11255.28 |
11893.49 |
11842.29 |
| 未分配利润(万元) |
-963.98 |
-742.08 |
-5148.36 |
-5550.94 |
-7138.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
3.63 |
1.68 |
4.30 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
1050.03 |
3962.66 |
-85.90 |
1053.82 |
429.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1175.16 |
446.68 |
242.57 |
335.31 |
-165.06 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
1.48 |
0.16 |
0.52 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-120.67 |
4414.45 |
158.51 |
1393.95 |
267.29 |
| 管理人报酬(万元) |
71.71 |
149.39 |
68.41 |
141.86 |
72.39 |
| 托管费(万元) |
11.95 |
24.90 |
11.40 |
23.64 |
12.06 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.69 |
8.72 |
17.53 |
10.15 |
| 费用合计(万元) |
92.56 |
192.05 |
88.59 |
183.03 |
94.61 |
| 利润总额(万元) |
-213.23 |
4222.40 |
69.92 |
1210.92 |
172.68 |
| 净利润(万元) |
-213.23 |
4222.40 |
69.92 |
1210.92 |
172.68 |
