我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1433.15 |
337.74 |
-78.20 |
-1889.17 |
-1299.80 |
| 本期利润(万元) |
818.21 |
172.68 |
325.80 |
-2294.53 |
-1843.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7138.45 |
0.00 |
-7547.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12355.79 |
11842.29 |
12220.05 |
12064.06 |
14258.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.63 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
-38.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
811.65 |
1437.92 |
2124.57 |
2870.34 |
2685.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
11020.41 |
10837.79 |
14574.14 |
15606.24 |
19560.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
11020.41 |
10837.79 |
14574.14 |
15606.24 |
19560.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.85 |
13.05 |
16.73 |
18.57 |
21.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.18 |
2.79 |
3.10 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
11900.50 |
12321.43 |
17007.49 |
18721.10 |
22556.13 |
| 负债合计(万元) |
58.21 |
257.37 |
221.61 |
621.22 |
160.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
11842.29 |
12064.06 |
16785.88 |
18099.89 |
22395.58 |
| 未分配利润(万元) |
-7138.45 |
-7547.79 |
-6445.60 |
-7048.69 |
-3905.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
8.91 |
5.05 |
15.41 |
9.23 |
| 投资收益(万元) |
429.67 |
-1650.36 |
150.75 |
-8443.05 |
-6953.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.06 |
-405.36 |
122.18 |
-1462.15 |
265.24 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.28 |
0.20 |
2.87 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
267.29 |
-2046.52 |
278.18 |
-9886.92 |
-6676.82 |
| 管理人报酬(万元) |
72.39 |
194.50 |
107.12 |
263.00 |
138.77 |
| 托管费(万元) |
12.06 |
32.42 |
17.85 |
43.83 |
23.13 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
21.09 |
10.66 |
21.88 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
94.61 |
248.00 |
135.64 |
328.71 |
174.61 |
| 利润总额(万元) |
172.68 |
-2294.53 |
142.54 |
-10215.62 |
-6851.43 |
| 净利润(万元) |
172.68 |
-2294.53 |
142.54 |
-10215.62 |
-6851.43 |
