资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446.43 31.17%
债券 967.47 67.55%
银行存款和结算备付金 11.80 0.82%
其他资产 6.45 0.45%
资产总值:1432.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 32.88 2.06%
蓝思科技 300433 0.99 25.08 1.57%
紫金矿业 601899 1.08 19.57 1.23%
东鹏饮料 605499 0.06 13.94 0.87%
海信家电 000921 0.46 13.67 0.86%
西部矿业 601168 0.77 13.10 0.82%
建发股份 600153 1.22 12.65 0.79%
同花顺 300033 0.04 11.42 0.72%
赛力斯 601127 0.09 11.33 0.71%
中科曙光 603019 0.17 11.28 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 18.48%
采矿业 0.01 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.49%
房地产业 0.00 0.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.81%
金融业 0.00 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 34.58 1.91%
建发股份 600153 2.20 23.14 1.28%
蓝思科技 300433 0.99 21.68 1.20%
中际旭创 300308 0.16 19.76 1.09%
沪电股份 002463 0.48 19.03 1.05%
东鹏饮料 605499 0.08 18.89 1.04%
晋控煤业 601001 1.24 16.95 0.94%
美的集团 000333 0.21 15.80 0.87%
紫金矿业 601899 0.92 13.91 0.77%
海信家电 000921 0.46 13.29 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 21.09%
采矿业 0.01 2.95%
租赁和商务服务业 0.00 1.37%
房地产业 0.00 1.15%
建筑业 0.00 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
金融业 0.00 0.39%
批发和零售业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 6.00 625.11 39.15%
24国债09 1.70 172.53 10.80%
24特国02 1.50 159.74 10.00%
24国债15 0.10 10.09 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 967.47 60.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%