海富通惠睿精选混合C(010569)_资产配置

海富通惠睿精选混合C010569HAIFUTONG HUIRUI SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1414.33	28.89%
债券	3300.31	67.41%
银行存款和结算备付金	20.90	0.43%
其他资产	160.13	3.27%

资产总值：4895.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.38	95.72	2.07%
紫金矿业	601899	4.18	75.83	1.64%
中际旭创	300308	0.45	69.69	1.51%
蓝思科技	300433	2.99	61.15	1.32%
滨江集团	002244	4.73	53.64	1.16%
赛腾股份	603283	0.68	48.28	1.05%
晋控煤业	601001	2.73	46.55	1.01%
华发股份	600325	5.78	42.51	0.92%
洛阳钼业	603993	4.80	41.76	0.90%
新易盛	300502	0.31	40.29	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	21.25%
采矿业	0.02	4.94%
房地产业	0.01	2.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	3.20	87.68	1.16%
宁德时代	300750	0.46	82.81	1.09%
中际旭创	300308	0.60	82.73	1.09%
紫金矿业	601899	4.53	79.59	1.05%
蓝思科技	300433	3.64	66.43	0.88%
胜宏科技	300476	2.07	66.78	0.88%
水晶光电	002273	3.82	64.86	0.86%
赛腾股份	603283	0.83	63.41	0.84%
洛阳钼业	603993	7.52	63.92	0.84%
长电科技	600584	1.99	63.10	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	22.14%
采矿业	0.03	3.99%
房地产业	0.01	1.56%
批发和零售业	0.01	0.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	23.41	360.28	1.51%
中际旭创	300308	1.61	252.06	1.06%
洛阳钼业	603993	29.16	242.61	1.02%
华发股份	600325	31.10	214.89	0.90%
中国船舶	600150	5.67	209.79	0.88%
海信家电	000921	6.89	209.59	0.88%
美的集团	000333	3.07	197.16	0.83%
阳光电源	300274	1.68	174.38	0.73%
宁德时代	300750	0.87	165.44	0.70%
金杯电工	002533	15.86	163.68	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	19.07%
采矿业	0.13	5.32%
房地产业	0.03	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	95.24	679.28	2.22%
兆驰股份	002429	86.46	482.45	1.58%
美的集团	000333	6.03	329.42	1.08%
赛轮轮胎	601058	27.77	326.30	1.07%
鸿路钢构	002541	14.74	320.34	1.05%
洛阳钼业	603993	58.43	303.84	0.99%
海信家电	000921	14.33	292.33	0.96%
新国都	300130	11.79	285.32	0.93%
建发股份	600153	25.25	243.16	0.80%
吉祥航空	603885	19.40	232.80	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	19.65%
房地产业	0.12	3.78%
采矿业	0.06	1.98%
批发和零售业	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	10.00	1051.93	22.79%
24农发10	10.00	1030.02	22.31%
24国债04	9.40	955.31	20.69%
24国债09	2.60	262.03	5.68%
福莱转债	0.01	1.03	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2081.94	45.10%
国家债券	1217.34	26.37%
可转债	1.03	0.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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