| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.79 | 138.19 | -11.45 | 100.72 | -109.44 |
| 本期利润(万元) | -1.68 | 140.31 | 31.55 | 119.00 | 56.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 49.03 | 0.00 | 202.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 312.05 | 441.97 | 1556.85 | 3003.25 | 3333.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 8.63 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 25.22 | 59.68 | 165.96 | 45.57 | 191.83 |
| 交易性金融资产(万元) | 1779.62 | 7317.08 | 35032.07 | 114454.28 | 196775.22 |
| 其中：股票投资(万元) | 515.15 | 2281.78 | 8864.85 | 28169.45 | 50329.37 |
| 其中：债券投资(万元) | 1264.47 | 5035.30 | 26167.22 | 86284.83 | 146445.86 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.62 | 4.57 | 15.61 | 49.96 | 91.45 |
| 应付托管费(万元) | 0.27 | 0.76 | 2.60 | 8.33 | 15.24 |
| 资产总计(万元) | 1831.86 | 7612.18 | 35825.55 | 117472.55 | 198006.52 |
| 负债合计(万元) | 20.72 | 27.34 | 5242.57 | 23035.84 | 27433.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 1811.13 | 7584.83 | 30582.99 | 94436.71 | 170573.00 |
| 未分配利润(万元) | 219.39 | 658.91 | 1639.65 | 7991.60 | 12568.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.25 | 7.08 | 40.78 | 25.57 | 68.90 |
| 投资收益(万元) | 493.94 | 293.92 | -714.85 | -204.53 | 816.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 642.22 | 701.23 | 2005.10 | 3314.09 | -4575.83 |
| 其它收入(万元) | 1.47 | 0.04 | 47.11 | 38.37 | 102.07 |
| 收入合计(万元) | 1146.89 | 1002.27 | 1378.14 | 3173.49 | -3588.07 |
| 管理人报酬(万元) | 74.88 | 60.90 | 567.71 | 412.95 | 1022.15 |
| 托管费(万元) | 12.48 | 10.15 | 94.62 | 68.83 | 170.36 |
| 其它费用(万元) | 16.78 | 10.31 | 22.72 | 11.28 | 22.72 |
| 费用合计(万元) | 138.73 | 112.12 | 1149.95 | 819.05 | 1594.56 |
| 利润总额(万元) | 1008.15 | 890.16 | 228.19 | 2354.44 | -5182.63 |
| 净利润(万元) | 1008.15 | 890.16 | 228.19 | 2354.44 | -5182.63 |