资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59494.79 87.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7648.77 11.23%
其他资产 978.48 1.44%
资产总值:68122.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 53.72 6688.10 9.87%
中际旭创 300308 4.62 5867.40 8.66%
新易盛 300502 7.38 4477.23 6.61%
生益科技 600183 25.34 4393.96 6.48%
沪电股份 002463 19.94 3046.83 4.50%
北方华创 002371 3.44 3045.54 4.49%
京东方A 000725 320.88 2785.24 4.11%
国瓷材料 300285 26.65 2749.55 4.06%
江丰电子 300666 7.12 2624.43 3.87%
科伦药业 002422 62.65 2413.35 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.97 73.33%
科学研究和技术服务业 0.84 12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 43.15 4232.62 9.29%
中际旭创 300308 4.46 2539.57 5.58%
中微公司 688012 8.07 2471.41 5.43%
宁德时代 300750 5.68 2281.66 5.01%
紫金矿业 601899 61.31 2006.06 4.40%
泰格医药 300347 34.79 1872.75 4.11%
银轮股份 002126 40.34 1714.85 3.77%
英科医疗 300677 28.00 1643.16 3.61%
北方华创 002371 3.47 1550.87 3.41%
拓荆科技 688072 3.78 1398.08 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 53.14%
科学研究和技术服务业 0.64 14.08%
采矿业 0.30 6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.83%
批发和零售业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%