资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42172.99 86.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6656.28 13.61%
其他资产 67.87 0.14%
资产总值:48897.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.91 2995.10 6.20%
药明康德 603259 30.83 2794.07 5.78%
北方华创 002371 5.98 2745.07 5.68%
东山精密 002384 26.75 2264.39 4.68%
京新药业 002020 104.85 1990.05 4.12%
沪电股份 002463 26.17 1912.24 3.96%
泰格医药 300347 32.43 1838.78 3.80%
生益科技 600183 25.22 1800.96 3.73%
恺英网络 002517 74.58 1631.06 3.37%
锐捷网络 301165 17.15 1523.03 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 68.10%
科学研究和技术服务业 0.61 12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.92%
租赁和商务服务业 0.07 1.41%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 36.16 4050.56 7.43%
恒瑞医药 600276 48.04 3437.26 6.31%
北方华创 002371 5.37 2428.95 4.46%
立讯精密 002475 32.93 2130.24 3.91%
寒武纪 688256 1.59 2108.34 3.87%
昭衍新药 603127 59.40 2096.74 3.85%
宁德时代 300750 5.19 2086.38 3.83%
盛达资源 000603 74.23 1962.64 3.60%
恺英网络 002517 68.71 1929.38 3.54%
兴业银锡 000426 54.86 1804.35 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 57.00%
科学研究和技术服务业 0.83 15.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 8.37%
采矿业 0.38 6.91%
租赁和商务服务业 0.10 1.76%
批发和零售业 0.00 0.05%