我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2419.26 |
-24977.58 |
-9618.41 |
-11976.58 |
-7778.10 |
| 本期利润(万元) |
3456.81 |
-20169.82 |
-11882.93 |
-27783.44 |
-20289.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.65 |
0.00 |
-26.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86881.06 |
0.00 |
-72209.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57348.61 |
55278.41 |
65851.23 |
79597.18 |
85030.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.39 |
0.45 |
0.52 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.84 |
0.00 |
-24.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.12 |
0.00 |
-47.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7006.54 |
5883.76 |
9598.98 |
11513.38 |
12336.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
48046.55 |
73986.26 |
98955.84 |
112915.57 |
124716.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
48046.55 |
73986.26 |
98955.84 |
112915.57 |
124716.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.95 |
83.55 |
137.30 |
162.22 |
160.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
13.93 |
22.88 |
27.04 |
26.67 |
| 资产总计(万元) |
55981.88 |
79988.45 |
109160.29 |
124546.77 |
137979.67 |
| 负债合计(万元) |
703.47 |
391.28 |
366.06 |
437.65 |
696.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
55278.41 |
79597.18 |
108794.23 |
124109.13 |
137283.24 |
| 未分配利润(万元) |
-86881.06 |
-72209.84 |
-54686.51 |
-53902.37 |
-47391.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.17 |
36.83 |
21.34 |
69.39 |
48.68 |
| 投资收益(万元) |
-24539.08 |
-10306.03 |
280.71 |
-48230.63 |
-49970.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4807.75 |
-15806.85 |
-4325.30 |
4071.56 |
12838.75 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
6.74 |
6.13 |
16.44 |
9.72 |
| 收入合计(万元) |
-19716.74 |
-26069.31 |
-4017.13 |
-44073.23 |
-37073.02 |
| 管理人报酬(万元) |
379.65 |
1449.92 |
888.80 |
2052.48 |
1039.87 |
| 托管费(万元) |
63.28 |
241.65 |
148.13 |
342.08 |
173.31 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
22.55 |
11.70 |
23.66 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
453.09 |
1714.12 |
1048.63 |
2418.22 |
1224.99 |
| 利润总额(万元) |
-20169.82 |
-27783.44 |
-5065.76 |
-46491.45 |
-38298.01 |
| 净利润(万元) |
-20169.82 |
-27783.44 |
-5065.76 |
-46491.45 |
-38298.01 |
