财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14058.86 |
4184.34 |
6761.47 |
8112.58 |
-2013.83 |
| 本期利润(万元) |
27437.36 |
1748.32 |
10027.20 |
12789.88 |
825.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.09 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.41 |
0.00 |
20.18 |
0.00 |
1.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27398.69 |
0.00 |
-51183.77 |
0.00 |
-70078.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67778.25 |
45544.13 |
48338.48 |
54512.86 |
47572.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.50 |
0.49 |
0.52 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
63.93 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.38 |
0.00 |
-51.43 |
0.00 |
-59.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7023.47 |
6231.42 |
7023.68 |
6784.42 |
7006.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
59494.79 |
42172.99 |
40029.25 |
45408.78 |
48046.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
59494.79 |
42172.99 |
40029.25 |
45408.78 |
48046.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.41 |
49.34 |
45.72 |
54.59 |
55.95 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
8.22 |
7.62 |
9.10 |
9.32 |
| 资产总计(万元) |
68122.05 |
48897.14 |
48066.13 |
52816.44 |
55981.88 |
| 负债合计(万元) |
343.80 |
558.67 |
493.67 |
1166.66 |
703.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
67778.25 |
48338.48 |
47572.46 |
51649.78 |
55278.41 |
| 未分配利润(万元) |
-17344.38 |
-51183.77 |
-70078.14 |
-78196.57 |
-86881.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.16 |
27.07 |
12.81 |
32.36 |
14.17 |
| 投资收益(万元) |
14406.98 |
7445.50 |
-1676.62 |
-23042.02 |
-24539.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13378.50 |
3265.72 |
2839.42 |
5010.66 |
4807.75 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
1.87 |
0.48 |
1.07 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
27801.76 |
10740.17 |
1176.08 |
-17997.93 |
-19716.74 |
| 管理人报酬(万元) |
305.32 |
596.98 |
292.58 |
705.16 |
379.65 |
| 托管费(万元) |
50.89 |
99.50 |
48.76 |
117.53 |
63.28 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
16.49 |
9.15 |
18.43 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
364.39 |
712.97 |
350.50 |
841.12 |
453.09 |
| 利润总额(万元) |
27437.36 |
10027.20 |
825.58 |
-18839.05 |
-20169.82 |
| 净利润(万元) |
27437.36 |
10027.20 |
825.58 |
-18839.05 |
-20169.82 |
