泓德慧享混合A(011781)_资产配置

泓德慧享混合A011781HONGDE HUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4049.49	15.08%
债券	22490.19	83.77%
银行存款和结算备付金	96.66	0.36%
其他资产	211.51	0.79%

资产总值：26847.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建科智能	300823	5.68	73.56	0.32%
金橙子	688291	2.11	40.71	0.18%
嘉华股份	603182	3.30	39.77	0.17%
聚杰微纤	300819	3.00	38.79	0.17%
洁特生物	688026	1.74	24.45	0.11%
英方软件	688435	0.84	26.06	0.11%
正元智慧	300645	1.60	26.21	0.11%
凯淳股份	301001	1.01	23.73	0.10%
华瑞股份	300626	2.38	23.80	0.10%
新光药业	300519	1.67	23.68	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	13.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.83%
建筑业	0.02	0.66%
批发和零售业	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿铭股份	301105	1.21	30.24	0.14%
冠中生态	300948	3.31	29.29	0.13%
天臣医疗	688013	1.93	28.64	0.13%
金道科技	301279	0.88	21.45	0.10%
三晖电气	002857	1.43	19.72	0.09%
华信新材	300717	1.19	20.46	0.09%
泰祥股份	301192	1.10	18.99	0.09%
东南电子	301359	0.86	21.09	0.09%
思林杰	688115	0.78	18.51	0.08%
海波重科	300517	2.17	18.60	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.88%
建筑业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华生科技	605180	1.77	36.46	0.16%
回盛生物	300871	1.76	23.83	0.11%
奇德新材	300995	1.27	23.28	0.11%
法尔胜	000890	4.85	21.68	0.10%
上海凯鑫	300899	0.78	20.79	0.09%
张小泉	301055	1.57	20.58	0.09%
西大门	605155	1.48	20.63	0.09%
同大股份	300321	1.12	20.43	0.09%
通业科技	300960	1.17	20.40	0.09%
华铭智能	300462	2.10	20.83	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.77%
批发和零售业	0.01	0.68%
建筑业	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
教育	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	13.78	264.99	1.15%
东方财富	300059	18.41	258.46	1.12%
万华化学	600309	2.99	229.69	1.00%
南微医学	688029	2.11	204.08	0.89%
宁波银行	002142	10.02	201.43	0.87%
海大集团	002311	4.42	198.58	0.86%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	0.82%
药明康德	603259	2.51	182.63	0.79%
东鹏饮料	605499	0.98	178.86	0.78%
伯特利	603596	2.55	176.72	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.28%
金融业	0.05	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.60%
科学研究和技术服务业	0.04	1.53%
采矿业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
房地产业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	20.00	2100.77	9.20%
23附息国债21	20.00	2052.02	8.99%
23附息国债26	10.00	1051.46	4.60%
22中国银行二级01	10.00	1043.63	4.57%
22建设银行二级01	10.00	1039.42	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11327.42	49.60%
可转债	3797.09	16.63%
国家债券	3284.88	14.38%
企业债	3055.37	13.38%
央行票据	0.00	0.00%

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