泓德慧享混合A(011781)_资产配置

泓德慧享混合A011781HONGDE HUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2539.06	25.30%
债券	5232.07	52.13%
银行存款和结算备付金	2256.41	22.48%
其他资产	9.84	0.10%

资产总值：10037.37万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	2.75	56.70	0.62%
申能股份	600642	4.98	43.48	0.48%
东航物流	601156	2.49	40.14	0.44%
苏泊尔	002032	0.98	38.81	0.43%
双汇发展	000895	1.46	32.70	0.36%
雅戈尔	600177	4.22	31.78	0.35%
安井食品	603345	0.37	29.67	0.33%
天山铝业	002532	2.83	30.37	0.33%
新宙邦	300037	0.31	28.78	0.32%
中国平安	601318	0.59	28.17	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.99%
金融业	0.03	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.87%
批发和零售业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
建筑业	0.01	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	5.33	94.82	0.52%
华泰证券	601688	2.75	48.95	0.27%
固德威	688390	0.46	43.86	0.24%
鲁西化工	000830	2.75	44.14	0.24%
东航物流	601156	2.49	42.75	0.23%
申能股份	600642	4.25	37.87	0.21%
苏泊尔	002032	0.84	36.83	0.20%
双汇发展	000895	1.25	35.50	0.20%
安井食品	603345	0.37	34.51	0.19%
松原安全	300893	1.67	34.90	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.69%
金融业	0.05	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.13%
采矿业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	5.33	86.24	0.47%
华泰证券	601688	3.29	77.61	0.43%
鲁西化工	000830	3.29	54.52	0.30%
伊利股份	600887	1.85	52.91	0.29%
中国平安	601318	0.70	47.88	0.26%
东航物流	601156	2.49	45.84	0.25%
海大集团	002311	0.78	43.20	0.24%
宁波华翔	002048	1.35	42.47	0.23%
格力电器	000651	1.06	42.63	0.23%
长江电力	600900	1.57	42.69	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	14.59%
金融业	0.07	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.90%
采矿业	0.02	1.16%
建筑业	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	4.45	97.32	0.54%
华泰证券	601688	3.29	71.62	0.39%
天山铝业	002532	6.01	69.66	0.38%
宁波华翔	002048	1.72	66.56	0.37%
海大集团	002311	0.87	55.48	0.31%
武进不锈	603878	4.98	50.65	0.28%
东方财富	300059	1.75	47.46	0.26%
长江电力	600900	1.66	45.23	0.25%
天奈科技	688116	0.60	41.33	0.23%
旗滨集团	601636	5.90	42.36	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	15.23%
采矿业	0.05	2.97%
金融业	0.04	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.18%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
建筑业	0.01	0.65%
房地产业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债17	10.00	1044.98	11.46%
25超长特别国债06	10.00	984.78	10.80%
24国债11	6.50	683.93	7.50%
26国债01	6.40	644.15	7.07%
22深能Y2	3.00	314.00	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3759.46	41.24%
企业债	1032.31	11.32%
可转债	440.30	4.83%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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