泓德慧享混合A(011781)_资产配置

泓德慧享混合A011781HONGDE HUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1610.10	22.51%
债券	5396.74	75.44%
银行存款和结算备付金	131.97	1.84%
其他资产	14.89	0.21%

资产总值：7153.69万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	4.05	35.56	0.43%
天山铝业	002532	2.83	34.47	0.42%
苏泊尔	002032	0.80	31.96	0.39%
华泰证券	601688	1.73	30.79	0.37%
中国神华	601088	0.64	30.59	0.37%
陕西煤业	601225	1.15	29.93	0.36%
雅戈尔	600177	3.43	28.74	0.35%
安井食品	603345	0.37	29.38	0.35%
东航物流	601156	1.56	28.69	0.35%
双汇发展	000895	1.19	28.16	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	12.71%
采矿业	0.01	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.26%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	2.75	56.70	0.62%
申能股份	600642	4.98	43.48	0.48%
东航物流	601156	2.49	40.14	0.44%
苏泊尔	002032	0.98	38.81	0.43%
双汇发展	000895	1.46	32.70	0.36%
雅戈尔	600177	4.22	31.78	0.35%
安井食品	603345	0.37	29.67	0.33%
天山铝业	002532	2.83	30.37	0.33%
新宙邦	300037	0.31	28.78	0.32%
中国平安	601318	0.59	28.17	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.99%
金融业	0.03	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.87%
批发和零售业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	5.33	94.82	0.52%
华泰证券	601688	2.75	48.95	0.27%
鲁西化工	000830	2.75	44.14	0.24%
固德威	688390	0.46	43.86	0.24%
东航物流	601156	2.49	42.75	0.23%
申能股份	600642	4.25	37.87	0.21%
苏泊尔	002032	0.84	36.83	0.20%
双汇发展	000895	1.25	35.50	0.20%
松原安全	300893	1.67	34.90	0.19%
安井食品	603345	0.37	34.51	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.69%
金融业	0.05	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.13%
采矿业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	5.33	86.24	0.47%
华泰证券	601688	3.29	77.61	0.43%
鲁西化工	000830	3.29	54.52	0.30%
伊利股份	600887	1.85	52.91	0.29%
中国平安	601318	0.70	47.88	0.26%
东航物流	601156	2.49	45.84	0.25%
海大集团	002311	0.78	43.20	0.24%
格力电器	000651	1.06	42.63	0.23%
宁波华翔	002048	1.35	42.47	0.23%
长江电力	600900	1.57	42.69	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	14.59%
金融业	0.07	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.90%
采矿业	0.02	1.16%
建筑业	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债17	10.00	1045.44	12.62%
25超长特别国债06	10.00	1003.26	12.11%
24国债11	6.50	690.90	8.34%
26国债01	6.40	645.54	7.79%
22深能Y2	3.00	306.41	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4091.99	49.40%
可转债	687.57	8.30%
企业债	617.17	7.45%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。