泓德慧享混合A(011781)_最新动态

泓德慧享混合A011781HONGDE HUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.0395

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

泓德慧享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚学康

基金规模：0.46亿元

泓德慧享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
混合型名次	541	1635	3176	3740	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	17.14	8.29	-	3.80
混合型名次	5020	4915	4553	5113	5460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	招商丰利灵活配置混合基金C	0.75	-2.39	-14.69	-14.79	-7.55
540	招商品质发现混合A	0.75	8.10	-7.50	-8.41	-5.98
541	泓德慧享混合A	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
542	泓德优质治理混合	0.75	-0.14	-9.20	-6.87	-2.45
543	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.74	-1.15	-1.89	-2.92	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	融通稳健增利6个月持有期混合C	-0.11	0.86	-2.62	-3.32	-1.19
1634	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.07	0.86	-0.78	0.24	0.95
1635	泓德慧享混合A	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
1636	大成盛享一年持有混合A	0.05	0.85	-3.97	-4.44	-0.26
1637	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	浦银安盛鑫福混合C	-0.01	-0.04	-2.55	-3.25	-3.12
3175	中欧真益稳健一年混合C	-0.50	-2.61	-2.55	-2.14	0.23
3176	泓德慧享混合A	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
3177	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.56	-2.09	-2.56	-3.17	0.25
3178	国联安科创混合(LOF)	-7.16	-37.83	-2.56	11.82	16.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	鹏扬景创混合A	0.07	1.45	-2.36	-1.73	-2.29
3739	中加科鑫混合A	-0.11	-3.07	-2.57	-1.73	0.11
3740	泓德慧享混合A	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
3741	招商瑞安1年持有期混合A	-0.38	-0.85	-0.58	-1.74	-0.34
3742	中银新机遇混合A	-0.32	-2.01	-1.82	-1.74	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.07	0.29	0.07	-0.43	0.43
3993	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.06	0.14	0.16	0.18	0.43
3994	泓德慧享混合A	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
3995	长信稳健增长一年持有混合C	-0.32	-1.40	-0.49	-0.54	0.42
3996	国泰君安量化选股混合发起C	-0.62	-16.03	-12.10	-7.74	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	南方卓越优选3个月持有混合A	3.74	19.89	25.53	-11.87	-11.44
5019	汇添富量化选股混合A	3.72	21.64	-5.23	-	-2.65
5020	泓德慧享混合A	3.72	17.14	8.29	-	3.80
5021	汇添富品牌价值一年持有混合C	3.71	22.94	-5.63	-	-11.90
5022	景顺港股通全球竞争力混合A	3.71	38.93	8.28	-	-15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	汇安远见成长混合A	13.50	17.14	1.37	-	-14.85
4914	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	14.17	93.92
4915	泓德慧享混合A	3.72	17.14	8.29	-	3.80
4916	长城竞争优势六个月混合A	-10.25	17.10	-10.40	-	-25.28
4917	富荣福锦混合C	-6.69	17.09	-6.46	-19.00	77.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	明亚价值长青C	6.50	23.11	8.30	-14.53	13.67
4552	安信平稳合盈一年持有混合C	1.75	3.69	8.29	8.51	9.74
4553	泓德慧享混合A	3.72	17.14	8.29	-	3.80
4554	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.73	8.24	8.28	-	7.62
4555	景顺港股通全球竞争力混合A	3.71	38.93	8.28	-	-15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	15.74	29.46	27.78	-	27.61
5112	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.27	28.42	26.24	-	25.02
5113	泓德慧享混合A	3.72	17.14	8.29	-	3.80
5114	泓德慧享混合C	3.30	16.20	7.00	-	2.94
5115	工银聚安混合A	13.80	36.41	44.61	-	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	南方誉尚一年持有期混合A	6.43	13.95	1.88	-0.01	3.84
5459	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	1.24	3.83
5460	泓德慧享混合A	3.72	17.14	8.29	-	3.80
5461	浙商全景消费混合A	-21.71	-12.58	-36.20	-42.69	3.78
5462	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	2.75	56.70	0.62%
申能股份	600642	4.98	43.48	0.48%
东航物流	601156	2.49	40.14	0.44%
苏泊尔	002032	0.98	38.81	0.43%
双汇发展	000895	1.46	32.70	0.36%
雅戈尔	600177	4.22	31.78	0.35%
安井食品	603345	0.37	29.67	0.33%
天山铝业	002532	2.83	30.37	0.33%
新宙邦	300037	0.31	28.78	0.32%
中国平安	601318	0.59	28.17	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.99%
金融业	0.03	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.87%
批发和零售业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
建筑业	0.01	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0380	1.0303	1.0250	1.0250	1.0191
累计净值(元)	1.0380	1.0303	1.0250	1.0250	1.0191

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