资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4952.25 82.25%
债券 984.23 16.35%
银行存款和结算备付金 81.75 1.36%
其他资产 2.92 0.05%
资产总值:6021.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 367.26 4.86%
阳光电源 300274 1.80 307.87 4.07%
紫金矿业 601899 8.00 275.76 3.65%
北方华创 002371 0.54 247.90 3.28%
巨人网络 002558 5.00 216.45 2.86%
生益科技 600183 3.00 214.23 2.83%
工商银行 601398 25.00 198.25 2.62%
七一二 603712 9.00 186.93 2.47%
东方财富 300059 8.00 185.44 2.45%
中航沈飞 600760 3.30 185.29 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 42.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.94%
金融业 0.06 7.71%
采矿业 0.04 4.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 402.00 4.23%
阳光电源 300274 2.00 323.96 3.41%
长电科技 600584 7.00 308.63 3.25%
芯原股份 688521 1.60 292.80 3.08%
澜起科技 688008 1.60 247.68 2.61%
北方华创 002371 0.54 244.27 2.57%
海力风电 301155 2.50 238.80 2.51%
中科曙光 603019 2.00 238.50 2.51%
中航沈飞 600760 3.30 237.04 2.50%
紫金矿业 601899 8.00 235.52 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 46.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 12.38%
采矿业 0.03 3.49%
金融业 0.03 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.71%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债23 5.00 508.98 6.73%
25国债01 4.70 475.24 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 984.23 13.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%