财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.85 |
425.74 |
2013.59 |
1293.88 |
266.71 |
| 本期利润(万元) |
1191.85 |
-271.76 |
2667.17 |
2453.06 |
428.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
0.56 |
0.52 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.83 |
0.00 |
40.56 |
0.00 |
7.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2873.25 |
0.00 |
1242.53 |
0.00 |
1129.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13215.21 |
10725.02 |
7168.26 |
7371.79 |
6398.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.46 |
1.48 |
1.52 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
11.74 |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
7.22 |
| 累计净值增长率(%) |
107.51 |
0.00 |
85.71 |
0.00 |
35.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.67 |
81.75 |
61.37 |
97.04 |
387.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
10660.98 |
5936.48 |
6581.57 |
5755.04 |
3352.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
9850.88 |
4952.25 |
5664.07 |
5349.99 |
3098.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
810.10 |
984.23 |
917.50 |
405.05 |
253.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.18 |
7.68 |
7.43 |
7.42 |
5.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
13554.11 |
7581.16 |
7883.12 |
7277.48 |
5343.37 |
| 负债合计(万元) |
24.37 |
22.19 |
17.28 |
11.61 |
10.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
13529.74 |
7558.97 |
7865.84 |
7265.87 |
5332.71 |
| 未分配利润(万元) |
5349.97 |
2452.15 |
2051.42 |
1508.47 |
422.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.63 |
20.92 |
11.37 |
28.28 |
13.61 |
| 投资收益(万元) |
756.21 |
2539.59 |
372.46 |
895.53 |
219.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
538.44 |
866.06 |
196.34 |
640.23 |
305.57 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
2.30 |
0.61 |
1.70 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
1310.13 |
3428.88 |
580.78 |
1565.74 |
539.30 |
| 管理人报酬(万元) |
67.16 |
95.34 |
44.60 |
65.98 |
28.88 |
| 托管费(万元) |
8.39 |
11.92 |
5.57 |
8.25 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.54 |
5.21 |
14.75 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
81.23 |
121.93 |
57.48 |
92.54 |
39.05 |
| 利润总额(万元) |
1228.90 |
3306.95 |
523.30 |
1473.20 |
500.25 |
| 净利润(万元) |
1228.90 |
3306.95 |
523.30 |
1473.20 |
500.25 |
