资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7110.21 90.60%
债券 605.71 7.72%
银行存款和结算备付金 111.24 1.42%
其他资产 21.04 0.27%
资产总值:7848.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.50 602.55 5.46%
紫金矿业 601899 12.00 392.64 3.56%
阳光电源 300274 2.50 376.90 3.42%
东山精密 002384 3.00 309.90 2.81%
金风科技 002202 10.00 263.00 2.38%
爱柯迪 600933 15.00 252.90 2.29%
航天电器 002025 4.00 251.48 2.28%
天赐材料 002709 5.00 230.00 2.09%
航天电子 600879 10.00 222.40 2.02%
天齐锂业 002466 4.00 221.92 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 55.94%
采矿业 0.04 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.75%
金融业 0.02 2.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 367.26 4.86%
阳光电源 300274 1.80 307.87 4.07%
紫金矿业 601899 8.00 275.76 3.65%
北方华创 002371 0.54 247.90 3.28%
巨人网络 002558 5.00 216.45 2.86%
生益科技 600183 3.00 214.23 2.83%
工商银行 601398 25.00 198.25 2.62%
七一二 603712 9.00 186.93 2.47%
东方财富 300059 8.00 185.44 2.45%
中航沈飞 600760 3.30 185.29 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 42.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.94%
金融业 0.06 7.71%
采矿业 0.04 4.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 605.71 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 605.71 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%