资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9850.88 92.03%
债券 810.10 7.57%
银行存款和结算备付金 42.67 0.40%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:10704.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.70 668.12 4.94%
东山精密 002384 2.00 524.70 3.88%
中际旭创 300308 0.30 381.00 2.82%
海光信息 688041 1.00 370.30 2.74%
生益科技 600183 2.00 346.80 2.56%
紫金矿业 601899 13.00 326.82 2.42%
阳光电源 300274 2.00 318.04 2.35%
亿纬锂能 300014 4.50 292.63 2.16%
北方华创 002371 0.30 265.37 1.96%
金风科技 002202 11.00 262.90 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 65.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.07%
采矿业 0.03 2.42%
金融业 0.03 1.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.50 602.55 5.46%
紫金矿业 601899 12.00 392.64 3.56%
阳光电源 300274 2.50 376.90 3.42%
东山精密 002384 3.00 309.90 2.81%
金风科技 002202 10.00 263.00 2.38%
爱柯迪 600933 15.00 252.90 2.29%
航天电器 002025 4.00 251.48 2.28%
天赐材料 002709 5.00 230.00 2.09%
航天电子 600879 10.00 222.40 2.02%
天齐锂业 002466 4.00 221.92 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 55.94%
采矿业 0.04 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.75%
金融业 0.02 2.23%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 810.10 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 810.10 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%