我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.22 |
42.65 |
37.70 |
18.99 |
-69.15 |
| 本期利润(万元) |
113.66 |
109.29 |
45.20 |
19.41 |
-139.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.45 |
0.00 |
-22.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1494.83 |
1209.28 |
1137.53 |
1006.47 |
1046.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.08 |
1.02 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
387.35 |
240.54 |
160.08 |
167.20 |
1077.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3352.76 |
3410.71 |
4016.80 |
3402.46 |
3900.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3098.86 |
3104.88 |
3709.77 |
3016.97 |
2983.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.90 |
305.83 |
307.03 |
385.50 |
917.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
4.83 |
5.26 |
5.13 |
8.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.60 |
0.66 |
0.64 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
5343.37 |
4764.36 |
5563.75 |
4941.93 |
6120.15 |
| 负债合计(万元) |
10.65 |
18.68 |
157.25 |
17.60 |
894.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5332.71 |
4745.68 |
5406.50 |
4924.33 |
5225.81 |
| 未分配利润(万元) |
422.25 |
-82.26 |
696.86 |
-220.03 |
82.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.61 |
28.30 |
13.24 |
58.00 |
45.20 |
| 投资收益(万元) |
219.55 |
189.66 |
724.56 |
39.69 |
72.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
305.57 |
57.43 |
285.36 |
-102.33 |
147.63 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.62 |
0.23 |
0.33 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
539.30 |
276.02 |
1023.39 |
-4.30 |
265.51 |
| 管理人报酬(万元) |
28.88 |
60.96 |
31.03 |
96.38 |
66.04 |
| 托管费(万元) |
3.61 |
7.62 |
3.88 |
12.05 |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
4.98 |
10.31 |
5.37 |
5.69 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
39.05 |
82.11 |
41.89 |
120.36 |
87.81 |
| 利润总额(万元) |
500.25 |
193.90 |
981.50 |
-124.66 |
177.70 |
| 净利润(万元) |
500.25 |
193.90 |
981.50 |
-124.66 |
177.70 |
