资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16053.33 92.83%
债券 8.90 0.05%
银行存款和结算备付金 862.60 4.99%
其他资产 368.05 2.13%
资产总值:17292.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.87 1104.90 6.47%
新莱应材 300260 9.85 989.53 5.79%
立讯精密 002475 13.92 979.97 5.73%
源杰科技 688498 0.50 937.91 5.49%
兆易创新 603986 1.04 847.60 4.96%
燕麦科技 688312 9.57 803.38 4.70%
天孚通信 300394 2.62 792.90 4.64%
金海通 603061 1.51 760.36 4.45%
奕东电子 301123 6.28 758.12 4.44%
中芯国际 00981 8.85 687.19 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 85.93%
信息技术 0.07 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.02%
房地产业 0.03 1.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 13.92 685.70 8.48%
新莱应材 300260 9.85 450.34 5.57%
拓普集团 601689 7.05 400.44 4.95%
中芯国际 00981 8.85 396.18 4.90%
燕麦科技 688312 8.41 396.36 4.90%
天孚通信 300394 1.26 381.22 4.71%
歌尔股份 002241 15.83 353.96 4.38%
鹏鼎控股 002938 5.33 278.07 3.44%
蓝思科技 300433 9.20 257.42 3.18%
阿里巴巴-W 09988 2.44 256.37 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 76.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.72%
信息技术 0.04 4.90%
非日常生活消费品 0.03 3.17%
租赁和商务服务业 0.01 1.09%
能源 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.09 8.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%