我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-897.63 |
-1879.51 |
-1676.27 |
-1589.73 |
-607.37 |
| 本期利润(万元) |
471.74 |
-2211.42 |
-1654.08 |
-551.25 |
-1494.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8959.72 |
0.00 |
-7717.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7718.34 |
7595.75 |
8669.24 |
10693.46 |
11700.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.46 |
0.49 |
0.58 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.01 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.12 |
0.00 |
-41.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1067.95 |
2981.28 |
165.26 |
58.58 |
72.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
15131.80 |
23138.23 |
29229.82 |
26012.89 |
38808.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
15131.80 |
23138.23 |
29229.82 |
26012.89 |
38808.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.65 |
28.20 |
40.53 |
44.32 |
58.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
4.70 |
6.76 |
7.39 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
19161.20 |
27216.10 |
33582.55 |
34009.90 |
49293.58 |
| 负债合计(万元) |
43.06 |
73.62 |
165.54 |
82.03 |
228.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
19118.14 |
27142.48 |
33417.01 |
33927.87 |
49064.63 |
| 未分配利润(万元) |
-22284.93 |
-19343.73 |
-17323.22 |
-21328.20 |
-10080.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.24 |
48.57 |
23.93 |
122.98 |
78.14 |
| 投资收益(万元) |
-4575.84 |
-3304.24 |
-1309.42 |
-19065.06 |
-15000.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-833.27 |
2533.52 |
4033.24 |
-3612.81 |
4323.89 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
1.14 |
0.44 |
8.18 |
7.22 |
| 收入合计(万元) |
-5380.66 |
-721.00 |
2748.19 |
-22546.71 |
-10590.85 |
| 管理人报酬(万元) |
129.44 |
448.88 |
256.91 |
683.09 |
376.33 |
| 托管费(万元) |
21.57 |
74.81 |
42.82 |
113.85 |
62.72 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
16.96 |
7.39 |
18.92 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
179.18 |
592.26 |
334.83 |
891.36 |
491.76 |
| 利润总额(万元) |
-5559.83 |
-1313.26 |
2413.37 |
-23438.07 |
-11082.60 |
| 净利润(万元) |
-5559.83 |
-1313.26 |
2413.37 |
-23438.07 |
-11082.60 |
