财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-136.55 |
-13.32 |
-297.59 |
-0.08 |
-247.35 |
| 本期利润(万元) |
2074.35 |
-339.25 |
528.97 |
881.37 |
93.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.58 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7558.86 |
0.00 |
-4739.45 |
0.00 |
-6834.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.57 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9773.10 |
3367.99 |
4207.29 |
4959.12 |
5634.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.44 |
0.49 |
0.54 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
49.11 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
-0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.58 |
0.00 |
-50.76 |
0.00 |
-54.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
862.60 |
542.86 |
4039.64 |
1331.28 |
1067.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
16062.23 |
9697.92 |
9231.82 |
15059.07 |
15131.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
16053.33 |
9697.92 |
9231.82 |
15059.07 |
15131.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.48 |
10.82 |
13.61 |
18.29 |
19.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
1.80 |
2.27 |
3.05 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
17292.89 |
10302.13 |
14080.16 |
16412.32 |
19161.20 |
| 负债合计(万元) |
204.62 |
37.22 |
39.66 |
37.32 |
43.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
17088.27 |
10264.91 |
14040.50 |
16375.00 |
19118.14 |
| 未分配利润(万元) |
-5999.80 |
-10376.74 |
-16647.51 |
-19440.99 |
-22284.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
1.99 |
1.33 |
44.41 |
27.24 |
| 投资收益(万元) |
-177.41 |
-496.06 |
-497.11 |
-5268.60 |
-4575.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4851.58 |
2087.78 |
875.63 |
-204.50 |
-833.27 |
| 其它收入(万元) |
5.49 |
4.20 |
2.97 |
1.90 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
4679.82 |
1597.91 |
382.82 |
-5426.79 |
-5380.66 |
| 管理人报酬(万元) |
60.61 |
167.80 |
94.61 |
236.60 |
129.44 |
| 托管费(万元) |
10.10 |
27.97 |
15.77 |
39.43 |
21.57 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
15.99 |
8.15 |
18.38 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
87.45 |
233.88 |
131.11 |
326.49 |
179.18 |
| 利润总额(万元) |
4592.37 |
1364.03 |
251.72 |
-5753.28 |
-5559.83 |
| 净利润(万元) |
4592.37 |
1364.03 |
251.72 |
-5753.28 |
-5559.83 |
