资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50431.45 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5749.18 10.22%
其他资产 68.43 0.12%
资产总值:56249.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 26.90 3118.52 5.65%
深南电路 002916 7.94 2961.70 5.37%
长鑫科技 688825 55.04 2844.94 5.16%
新易盛 300502 7.15 2780.61 5.04%
中际旭创 300308 3.43 2772.95 5.03%
鸿日达 301285 30.74 2732.48 4.95%
国机精工 002046 45.44 2715.04 4.92%
北方华创 002371 4.24 2611.71 4.73%
生益科技 600183 18.71 2431.55 4.41%
华虹宏力 688347 11.62 2415.03 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 83.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 7.50%
采矿业 0.00 0.01%
非必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.25 5093.75 6.03%
中际旭创 300308 3.97 5041.90 5.97%
新易盛 300502 8.29 5030.88 5.95%
拓荆科技 688072 5.50 4837.06 5.72%
君正股份 300223 18.42 4584.44 5.42%
沪电股份 002463 28.62 4373.14 5.17%
盛美上海 688082 10.03 4332.83 5.13%
北方华创 002371 4.68 4139.74 4.90%
深南电路 002916 8.68 3974.57 4.70%
鹏鼎控股 002938 33.30 3508.88 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.12 84.21%
信息技术 0.52 6.13%
非必需消费品 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 8.35 1119.48 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1119.48 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%