资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67723.26 88.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7699.70 10.06%
其他资产 1152.44 1.50%
资产总值:76575.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.68 4729.58 6.48%
鸿日达 301285 52.10 4376.40 6.00%
广合科技 001389 33.92 3945.91 5.41%
思源电气 002028 19.42 3922.84 5.38%
沪电股份 002463 51.61 3920.81 5.37%
海光信息 688041 17.48 3675.01 5.04%
华虹半导体 01347 52.90 3626.88 4.97%
阿里巴巴-W 09988 33.96 3568.68 4.89%
欧科亿 688308 42.74 3343.26 4.58%
拓荆科技 688072 8.71 3221.85 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.71 78.22%
信息技术 0.36 4.97%
非必需消费品 0.36 4.89%
批发和零售业 0.28 3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.94%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 105.16 5963.62 7.18%
新易盛 300502 13.28 5722.13 6.89%
兴森科技 002436 232.07 4912.85 5.92%
生益科技 600183 68.39 4883.73 5.88%
海光信息 688041 20.90 4690.71 5.65%
思源电气 002028 28.85 4459.92 5.37%
鸿日达 301285 62.55 4239.64 5.11%
华虹半导体 01347 52.90 3550.08 4.28%
东山精密 002384 39.04 3304.74 3.98%
歌尔股份 002241 106.89 3071.09 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.84 82.36%
信息技术 0.36 4.28%
采矿业 0.22 2.71%
非必需消费品 0.21 2.49%
批发和零售业 0.17 2.06%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 8.35 1119.48 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1119.48 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%