财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7036.62 |
2007.46 |
2910.39 |
2570.01 |
-969.55 |
| 本期利润(万元) |
12782.10 |
904.66 |
3996.40 |
4175.49 |
-590.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.05 |
0.18 |
0.20 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.11 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3961.41 |
0.00 |
-3126.38 |
0.00 |
-8174.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19966.23 |
14400.30 |
15862.11 |
16734.91 |
14579.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
0.91 |
0.86 |
0.84 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
115.55 |
0.00 |
28.98 |
0.00 |
-3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
86.30 |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
-35.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7276.12 |
5307.68 |
15352.66 |
9681.85 |
20254.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
76352.24 |
77945.83 |
58087.07 |
70207.24 |
82694.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
76352.24 |
77945.83 |
58087.07 |
70207.24 |
82694.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.38 |
83.26 |
71.51 |
88.36 |
103.37 |
| 应付托管费(万元) |
12.73 |
13.88 |
11.92 |
14.73 |
17.23 |
| 资产总计(万元) |
85896.83 |
83515.72 |
74704.50 |
85711.68 |
103044.59 |
| 负债合计(万元) |
1386.42 |
504.41 |
1788.89 |
928.39 |
441.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
84510.41 |
83011.31 |
72915.61 |
84783.29 |
102603.51 |
| 未分配利润(万元) |
40251.22 |
-10826.65 |
-37766.19 |
-39556.72 |
-40156.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.58 |
46.74 |
26.44 |
57.61 |
19.12 |
| 投资收益(万元) |
34354.41 |
16758.42 |
-3981.86 |
-17026.28 |
-13979.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27056.22 |
5311.41 |
1865.91 |
1077.51 |
2310.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
61424.21 |
22116.57 |
-2089.51 |
-15891.15 |
-11649.30 |
| 管理人报酬(万元) |
473.20 |
955.71 |
466.03 |
1197.83 |
634.47 |
| 托管费(万元) |
78.87 |
159.28 |
77.67 |
199.64 |
105.74 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.79 |
8.85 |
18.03 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
616.49 |
1243.39 |
607.49 |
1562.33 |
828.34 |
| 利润总额(万元) |
60807.72 |
20873.18 |
-2697.00 |
-17453.49 |
-12477.64 |
| 净利润(万元) |
60807.72 |
20873.18 |
-2697.00 |
-17453.49 |
-12477.64 |
