资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 571.75 14.33%
债券 3222.86 80.75%
银行存款和结算备付金 192.79 4.83%
其他资产 3.63 0.09%
资产总值:3991.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 4.70 32.76 0.82%
长江电力 600900 1.15 32.82 0.82%
澜起科技 688008 0.16 32.37 0.81%
长电科技 600584 0.50 32.14 0.81%
中煤能源 601898 2.30 31.74 0.80%
寒武纪 688256 0.03 30.27 0.76%
工业富联 601138 0.50 29.10 0.73%
宏景科技 301396 0.17 26.51 0.67%
晶丰明源 688368 0.20 24.15 0.61%
海光信息 688041 0.10 23.56 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.06%
金融业 0.00 0.82%
采矿业 0.00 0.80%
信息技术 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.73%
工商银行 601398 3.60 25.45 0.59%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.58%
澜起科技 688008 0.08 25.04 0.58%
华特气体 688268 0.09 23.30 0.54%
兴福电子 688545 0.17 23.07 0.53%
宏景科技 301396 0.07 23.21 0.53%
通富微电 002156 0.29 22.00 0.51%
晶丰明源 688368 0.10 21.35 0.49%
中钨高新 000657 0.22 21.06 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.76%
金融业 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 5.00 508.55 12.78%
国债2604 4.00 402.47 10.11%
26国债09 4.00 401.65 10.09%
25国债17 4.00 401.05 10.07%
26国债16 4.00 400.30 10.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3222.86 80.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%