我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 653.57 6.50%
债券 8948.90 89.01%
银行存款和结算备付金 359.99 3.58%
其他资产 91.82 0.91%
资产总值:10054.28万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 2.00 51.54 0.51%
建设银行 601939 6.00 44.40 0.44%
宁波银行 002142 2.00 44.12 0.43%
中国核电 601985 4.00 42.64 0.42%
成都银行 601838 2.60 39.49 0.39%
杭州银行 600926 3.00 39.15 0.38%
江苏银行 600919 5.00 37.15 0.36%
安图生物 603658 0.80 36.86 0.36%
国电电力 600795 6.00 35.94 0.35%
科大讯飞 002230 0.80 34.36 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 2.68%
制造业 0.02 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.77%
采矿业 0.01 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.00 105.76 0.96%
中国海油 600938 3.00 87.69 0.79%
华电国际 600027 10.09 69.32 0.63%
华能国际 600011 5.72 53.65 0.49%
紫金矿业 601899 3.00 50.46 0.46%
赤峰黄金 600988 1.75 28.61 0.26%
新澳股份 603889 1.00 7.06 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
制造业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 20.00 2113.43 20.75%
24国开02 20.00 2044.96 20.08%
24国开清发02 20.00 2012.37 19.76%
20国开10 10.00 1052.80 10.34%
20交通银行二级 10.00 1014.41 9.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8237.97 80.90%
国家债券 710.93 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%