我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 920.67 9.86%
债券 7929.38 84.92%
银行存款和结算备付金 484.69 5.19%
其他资产 2.20 0.02%
资产总值:9336.94万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安图生物 603658 1.00 48.16 0.50%
爱美客 300896 0.20 47.12 0.49%
西藏矿业 000762 1.80 42.28 0.44%
汇顶科技 603160 0.60 41.98 0.43%
新强联 300850 2.00 39.60 0.41%
开立医疗 300633 1.00 36.31 0.38%
赛力斯 601127 0.40 36.17 0.37%
光线传媒 300251 4.00 35.60 0.37%
绝味食品 603517 2.00 34.06 0.35%
中国核电 601985 3.00 33.45 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.62%
采矿业 0.01 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
金融业 0.00 0.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 2.00 51.54 0.51%
建设银行 601939 6.00 44.40 0.44%
宁波银行 002142 2.00 44.12 0.43%
中国核电 601985 4.00 42.64 0.42%
成都银行 601838 2.60 39.49 0.39%
杭州银行 600926 3.00 39.15 0.38%
江苏银行 600919 5.00 37.15 0.36%
安图生物 603658 0.80 36.86 0.36%
国电电力 600795 6.00 35.94 0.35%
科大讯飞 002230 0.80 34.36 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 2.68%
制造业 0.02 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.77%
采矿业 0.01 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债12 10.00 1049.34 10.87%
23进出05 10.00 1048.86 10.86%
21国开03 10.00 1040.67 10.78%
22国开08 10.00 1030.09 10.67%
24国开02 10.00 1028.56 10.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6174.57 63.95%
国家债券 1754.82 18.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%