资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125.97 1.91%
债券 5804.94 88.11%
银行存款和结算备付金 652.36 9.90%
其他资产 4.84 0.07%
资产总值:6588.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞可达 688800 0.30 14.78 0.19%
开立医疗 300633 0.45 13.10 0.17%
今世缘 603369 0.24 12.69 0.16%
赛力斯 601127 0.09 11.33 0.15%
汉威科技 300007 0.29 10.89 0.14%
汉得信息 300170 0.56 10.91 0.14%
粤高速A 000429 0.70 9.93 0.13%
江苏银行 600919 1.00 9.50 0.12%
长江电力 600900 0.35 9.73 0.12%
陕西煤业 601225 0.40 7.92 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开立医疗 300633 1.50 44.09 0.49%
安图生物 603658 1.00 43.64 0.48%
赛力斯 601127 0.28 37.35 0.41%
西藏矿业 000762 1.70 36.55 0.40%
新强联 300850 1.90 36.31 0.40%
瑞可达 688800 0.70 35.08 0.39%
光线传媒 300251 3.80 35.87 0.39%
江苏银行 600919 3.00 29.46 0.32%
今世缘 603369 0.40 18.09 0.20%
长春高新 000661 0.18 17.90 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.90%
采矿业 0.00 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.39%
金融业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1045.87 13.43%
23国开03 10.00 1033.48 13.27%
20国开12 10.00 1028.78 13.21%
25附息国债07 10.00 1003.44 12.88%
25国开03 10.00 982.96 12.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4091.10 52.52%
国家债券 1713.84 22.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%