资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 414.23 9.52%
债券 3332.29 76.55%
银行存款和结算备付金 603.78 13.87%
其他资产 3.00 0.07%
资产总值:4353.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.73%
工商银行 601398 3.60 25.45 0.59%
澜起科技 688008 0.08 25.04 0.58%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.58%
华特气体 688268 0.09 23.30 0.54%
兴福电子 688545 0.17 23.07 0.53%
宏景科技 301396 0.07 23.21 0.53%
通富微电 002156 0.29 22.00 0.51%
晶丰明源 688368 0.10 21.35 0.49%
中钨高新 000657 0.22 21.06 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.76%
金融业 0.00 0.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 5.70 38.19 0.85%
多氟多 002407 0.90 25.04 0.56%
藏格矿业 000408 0.30 23.78 0.53%
华鲁恒升 600426 0.66 23.89 0.53%
航天工程 603698 0.76 23.28 0.52%
大金重工 002487 0.33 23.00 0.51%
润泽科技 300442 0.28 22.62 0.50%
北方华创 002371 0.04 17.88 0.40%
正邦科技 002157 5.10 15.50 0.34%
鲁西化工 000830 0.80 12.84 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.88%
金融业 0.00 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
农、林、牧、渔业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
非日常生活消费品 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 6.00 607.15 13.98%
25国债17 4.00 405.84 9.35%
25国债24 4.00 403.75 9.30%
国债2604 4.00 402.62 9.27%
26国债06 4.00 401.93 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3332.29 76.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%