财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.46 |
-15.44 |
69.39 |
4.77 |
62.67 |
| 本期利润(万元) |
97.77 |
-19.80 |
39.98 |
18.57 |
29.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.72 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-204.61 |
0.00 |
-376.05 |
0.00 |
-530.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2392.44 |
2536.95 |
2915.26 |
3352.54 |
4028.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.89 |
0.89 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
4.10 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.00 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
-10.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
498.80 |
278.38 |
556.55 |
263.97 |
212.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
3746.52 |
4742.98 |
6130.80 |
8380.11 |
9602.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
414.23 |
281.49 |
306.52 |
365.27 |
653.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
3332.29 |
4461.49 |
5824.28 |
8014.84 |
8948.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
4.35 |
6.03 |
7.66 |
8.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.87 |
1.21 |
1.53 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
4703.30 |
5191.38 |
7423.39 |
9244.43 |
10294.28 |
| 负债合计(万元) |
361.35 |
172.77 |
271.52 |
157.59 |
111.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4341.95 |
5018.62 |
7151.87 |
9086.84 |
10182.90 |
| 未分配利润(万元) |
-288.38 |
-560.12 |
-828.25 |
-1126.40 |
-1722.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
11.11 |
7.95 |
12.82 |
5.58 |
| 投资收益(万元) |
211.33 |
246.42 |
182.63 |
307.64 |
-90.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.88 |
-58.04 |
-65.70 |
291.61 |
245.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
218.50 |
199.49 |
124.88 |
612.08 |
160.81 |
| 管理人报酬(万元) |
22.89 |
69.86 |
39.98 |
102.82 |
55.08 |
| 托管费(万元) |
4.58 |
13.97 |
8.00 |
20.56 |
11.02 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
15.06 |
7.59 |
20.29 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
38.68 |
115.04 |
64.47 |
170.01 |
88.71 |
| 利润总额(万元) |
179.82 |
84.45 |
60.42 |
442.07 |
72.10 |
| 净利润(万元) |
179.82 |
84.45 |
60.42 |
442.07 |
72.10 |
