我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.46 |
-98.14 |
-161.72 |
-514.45 |
-174.20 |
| 本期利润(万元) |
105.01 |
31.48 |
29.56 |
-458.07 |
-257.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-994.48 |
0.00 |
-1185.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4969.77 |
5317.55 |
5623.75 |
6519.52 |
7121.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.82 |
139.34 |
388.32 |
122.96 |
87.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
9602.47 |
10739.91 |
14314.19 |
17915.93 |
25761.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
653.57 |
1696.00 |
3271.69 |
5160.50 |
3119.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
8948.90 |
9043.91 |
11042.50 |
12755.43 |
22641.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.40 |
10.49 |
13.01 |
16.54 |
20.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
2.10 |
2.60 |
3.31 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
10294.28 |
12380.16 |
15883.35 |
19006.44 |
25886.75 |
| 负债合计(万元) |
111.37 |
134.27 |
463.20 |
477.29 |
1297.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
10182.90 |
12245.89 |
15420.15 |
18529.15 |
24589.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1722.15 |
-2168.10 |
-1967.27 |
-2034.06 |
-1287.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
25.71 |
18.42 |
37.92 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
-90.44 |
-725.92 |
-161.39 |
-1917.62 |
-650.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.67 |
96.06 |
42.27 |
-354.63 |
-602.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160.81 |
-604.15 |
-100.70 |
-2234.33 |
-1246.80 |
| 管理人报酬(万元) |
55.08 |
154.23 |
85.74 |
240.16 |
123.57 |
| 托管费(万元) |
11.02 |
30.85 |
17.15 |
48.03 |
24.71 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.11 |
10.52 |
21.33 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
88.71 |
240.53 |
132.21 |
370.29 |
192.24 |
| 利润总额(万元) |
72.10 |
-844.69 |
-232.91 |
-2604.62 |
-1439.04 |
| 净利润(万元) |
72.10 |
-844.69 |
-232.91 |
-2604.62 |
-1439.04 |
