我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -161.72 -514.45 -174.20 -157.27 46.05
本期利润(万元) 29.56 -458.07 -257.57 -128.76 111.95
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.05 -0.03 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.59 0.00 -1.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1185.05 0.00 -1070.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 5623.75 6519.52 7121.67 8168.56 9235.99
期末基金份额净值(元) 0.85 0.85 0.85 0.88 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 -5.89 0.00 -1.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.38 0.00 -11.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 139.34 388.32 122.96 87.75
交易性金融资产(万元) 10739.91 14314.19 17915.93 25761.26
其中:股票投资(万元) 1696.00 3271.69 5160.50 3119.38
其中:债券投资(万元) 9043.91 11042.50 12755.43 22641.89
应付管理人报酬(万元) 10.49 13.01 16.54 20.03
应付托管费(万元) 2.10 2.60 3.31 4.01
资产总计(万元) 12380.16 15883.35 19006.44 25886.75
负债合计(万元) 134.27 463.20 477.29 1297.19
所有者权益合计(万元) 12245.89 15420.15 18529.15 24589.56
未分配利润(万元) -2168.10 -1967.27 -2034.06 -1287.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.71 18.42 37.92 5.52
投资收益(万元) -725.92 -161.39 -1917.62 -650.09
公允价值变动收益(万元) 96.06 42.27 -354.63 -602.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -604.15 -100.70 -2234.33 -1246.80
管理人报酬(万元) 154.23 85.74 240.16 123.57
托管费(万元) 30.85 17.15 48.03 24.71
其它费用(万元) 20.11 10.52 21.33 10.26
费用合计(万元) 240.53 132.21 370.29 192.24
利润总额(万元) -844.69 -232.91 -2604.62 -1439.04
净利润(万元) -844.69 -232.91 -2604.62 -1439.04