资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207611.03 80.55%
债券 2110.49 0.82%
银行存款和结算备付金 46050.71 17.87%
其他资产 1973.85 0.77%
资产总值:257746.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 141.98 15605.02 6.16%
中际旭创 300308 20.77 12669.70 5.00%
新易盛 300502 23.07 9941.26 3.93%
洛阳钼业 603993 471.56 9431.20 3.72%
紫金矿业 601899 252.27 8695.75 3.43%
中国平安 601318 123.22 8428.25 3.33%
生益科技 600183 109.45 7815.82 3.09%
大金重工 002487 146.04 7583.86 2.99%
阳光电源 300274 36.35 6217.30 2.46%
豪迈科技 002595 71.90 6076.27 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 51.49%
金融业 5.09 20.11%
采矿业 2.34 9.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 178.95 17138.04 6.03%
工业富联 601138 161.89 10686.36 3.76%
新易盛 300502 28.81 10538.57 3.71%
华虹公司 688347 89.72 10278.80 3.62%
中际旭创 300308 24.15 9748.87 3.43%
恺英网络 002517 330.10 9269.21 3.26%
兆易创新 603986 43.38 9252.95 3.26%
荣昌生物 688331 77.81 9094.81 3.20%
完美世界 002624 439.81 8426.76 2.97%
汉威科技 300007 131.89 8384.25 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.83 62.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.98 17.52%
采矿业 0.64 2.27%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行永续债01 20.00 2002.69 0.79%
金05转债 1.08 107.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2002.69 0.79%
可转债 107.80 0.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%