资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 220268.13 73.81%
债券 12911.04 4.33%
银行存款和结算备付金 64171.46 21.50%
其他资产 1065.28 0.36%
资产总值:298415.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 411.16 15767.99 5.36%
中芯国际 688981 99.85 8919.98 3.03%
美的集团 000333 112.50 8831.25 3.00%
润建股份 002929 148.04 8000.21 2.72%
寒武纪 688256 12.18 7590.38 2.58%
赛轮轮胎 601058 522.40 7538.23 2.56%
兆威机电 003021 58.25 7446.10 2.53%
中国电信 601728 911.20 7152.92 2.43%
蓝思科技 300433 280.53 7105.82 2.42%
天山铝业 002532 784.81 6969.11 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.19 44.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.22 14.33%
采矿业 2.10 7.13%
金融业 2.00 6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 25.75 16942.91 5.20%
中国神华 601088 381.96 16607.62 5.09%
沪电股份 002463 383.12 15190.83 4.66%
明阳智能 601615 792.71 9996.07 3.07%
伊利股份 600887 329.62 9947.92 3.05%
东方电缆 603606 187.30 9842.61 3.02%
长江电力 600900 276.25 8163.19 2.50%
美的集团 000333 101.75 7653.64 2.35%
赛轮轮胎 601058 514.13 7367.48 2.26%
三星医疗 601567 232.06 7138.17 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.91 51.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.82 8.66%
采矿业 1.83 5.60%
金融业 1.32 4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 2.39%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.51%
租赁和商务服务业 0.16 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安人寿永续债01 80.00 7963.95 2.71%
24中华财险资本补充债 50.00 4947.09 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12911.04 4.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%