财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.44 |
93.15 |
-97.87 |
-15.03 |
-84.12 |
| 本期利润(万元) |
112.01 |
302.90 |
-140.04 |
-84.43 |
61.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
1.17 |
-0.38 |
-0.22 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.27 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
2.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
766.08 |
0.00 |
947.52 |
0.00 |
1368.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.89 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
3.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1132.90 |
1340.74 |
1424.99 |
1858.75 |
2054.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.75 |
5.97 |
4.75 |
4.90 |
5.12 |
| 本期净值增长率(%) |
12.27 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.42 |
0.00 |
-35.98 |
0.00 |
-30.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45407.79 |
59166.19 |
60758.55 |
87517.26 |
67707.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
209721.52 |
197233.34 |
256413.88 |
314504.47 |
321445.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
207611.03 |
197233.34 |
251417.65 |
314504.47 |
321445.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
2110.49 |
0.00 |
4996.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
256.25 |
266.64 |
339.14 |
393.52 |
398.35 |
| 应付托管费(万元) |
42.71 |
44.44 |
56.52 |
65.59 |
66.39 |
| 资产总计(万元) |
257746.08 |
269814.95 |
333189.94 |
402609.33 |
390313.82 |
| 负债合计(万元) |
4523.09 |
5042.77 |
7214.02 |
1401.51 |
2337.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
253222.99 |
264772.19 |
325975.91 |
401207.82 |
387976.65 |
| 未分配利润(万元) |
210298.22 |
210212.50 |
263564.50 |
328428.58 |
312070.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
209.94 |
131.20 |
315.44 |
146.57 |
398.90 |
| 投资收益(万元) |
24647.19 |
-12741.38 |
-4976.11 |
-21483.66 |
-57817.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10034.36 |
-7061.06 |
19812.68 |
53337.30 |
-3814.21 |
| 其它收入(万元) |
21.55 |
8.93 |
27.59 |
11.27 |
83.79 |
| 收入合计(万元) |
34913.04 |
-19662.31 |
15179.60 |
32011.48 |
-61148.81 |
| 管理人报酬(万元) |
3365.89 |
1766.07 |
4511.87 |
2306.66 |
6748.33 |
| 托管费(万元) |
560.98 |
294.34 |
751.98 |
384.44 |
1124.72 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
10.47 |
20.91 |
13.07 |
27.20 |
| 费用合计(万元) |
3957.36 |
2076.36 |
5299.07 |
2711.61 |
7919.97 |
| 利润总额(万元) |
30955.68 |
-21738.67 |
9880.53 |
29299.87 |
-69068.78 |
| 净利润(万元) |
30955.68 |
-21738.67 |
9880.53 |
29299.87 |
-69068.78 |
