财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.15 |
77.37 |
63.44 |
93.15 |
-97.87 |
| 本期利润(万元) |
465.43 |
-23.69 |
112.01 |
302.90 |
-140.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.81 |
-0.13 |
0.37 |
1.17 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.64 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
-7.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
761.05 |
0.00 |
766.08 |
0.00 |
947.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.58 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
3.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1192.98 |
955.59 |
1132.90 |
1340.74 |
1424.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.74 |
5.57 |
5.75 |
5.97 |
4.75 |
| 本期净值增长率(%) |
51.89 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
-7.36 |
| 累计净值增长率(%) |
17.84 |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
-35.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25884.40 |
45407.79 |
59166.19 |
60758.55 |
87517.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
210818.94 |
209721.52 |
197233.34 |
256413.88 |
314504.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
210537.03 |
207611.03 |
197233.34 |
251417.65 |
314504.47 |
| 其中:债券投资(万元) |
281.90 |
2110.49 |
0.00 |
4996.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.66 |
256.25 |
266.64 |
339.14 |
393.52 |
| 应付托管费(万元) |
39.78 |
42.71 |
44.44 |
56.52 |
65.59 |
| 资产总计(万元) |
247919.07 |
257746.08 |
269814.95 |
333189.94 |
402609.33 |
| 负债合计(万元) |
3894.12 |
4523.09 |
5042.77 |
7214.02 |
1401.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
244024.95 |
253222.99 |
264772.19 |
325975.91 |
401207.82 |
| 未分配利润(万元) |
216873.43 |
210298.22 |
210212.50 |
263564.50 |
328428.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.29 |
209.94 |
131.20 |
315.44 |
146.57 |
| 投资收益(万元) |
60214.22 |
24647.19 |
-12741.38 |
-4976.11 |
-21483.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44914.34 |
10034.36 |
-7061.06 |
19812.68 |
53337.30 |
| 其它收入(万元) |
15.82 |
21.55 |
8.93 |
27.59 |
11.27 |
| 收入合计(万元) |
105207.67 |
34913.04 |
-19662.31 |
15179.60 |
32011.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1437.20 |
3365.89 |
1766.07 |
4511.87 |
2306.66 |
| 托管费(万元) |
239.53 |
560.98 |
294.34 |
751.98 |
384.44 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
21.02 |
10.47 |
20.91 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
1690.29 |
3957.36 |
2076.36 |
5299.07 |
2711.61 |
| 利润总额(万元) |
103517.38 |
30955.68 |
-21738.67 |
9880.53 |
29299.87 |
| 净利润(万元) |
103517.38 |
30955.68 |
-21738.67 |
9880.53 |
29299.87 |