财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 256.15 77.37 63.44 93.15 -97.87
本期利润(万元) 465.43 -23.69 112.01 302.90 -140.04
加权平均份额本期利润(元) 2.81 -0.13 0.37 1.17 -0.38
加权平均净值利润率(%) 43.64 0.00 7.27 0.00 -7.64
期末可供分配利润(万元) 761.05 0.00 766.08 0.00 947.52
期末可供分配份额利润(元) 5.58 0.00 3.89 0.00 3.16
期末基金资产净值(万元) 1192.98 955.59 1132.90 1340.74 1424.99
期末基金份额净值(元) 8.74 5.57 5.75 5.97 4.75
本期净值增长率(%) 51.89 0.00 12.27 0.00 -7.36
累计净值增长率(%) 17.84 0.00 -22.42 0.00 -35.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 25884.40 45407.79 59166.19 60758.55 87517.26
交易性金融资产(万元) 210818.94 209721.52 197233.34 256413.88 314504.47
其中:股票投资(万元) 210537.03 207611.03 197233.34 251417.65 314504.47
其中:债券投资(万元) 281.90 2110.49 0.00 4996.23 0.00
应付管理人报酬(万元) 238.66 256.25 266.64 339.14 393.52
应付托管费(万元) 39.78 42.71 44.44 56.52 65.59
资产总计(万元) 247919.07 257746.08 269814.95 333189.94 402609.33
负债合计(万元) 3894.12 4523.09 5042.77 7214.02 1401.51
所有者权益合计(万元) 244024.95 253222.99 264772.19 325975.91 401207.82
未分配利润(万元) 216873.43 210298.22 210212.50 263564.50 328428.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 63.29 209.94 131.20 315.44 146.57
投资收益(万元) 60214.22 24647.19 -12741.38 -4976.11 -21483.66
公允价值变动收益(万元) 44914.34 10034.36 -7061.06 19812.68 53337.30
其它收入(万元) 15.82 21.55 8.93 27.59 11.27
收入合计(万元) 105207.67 34913.04 -19662.31 15179.60 32011.48
管理人报酬(万元) 1437.20 3365.89 1766.07 4511.87 2306.66
托管费(万元) 239.53 560.98 294.34 751.98 384.44
其它费用(万元) 10.35 21.02 10.47 20.91 13.07
费用合计(万元) 1690.29 3957.36 2076.36 5299.07 2711.61
利润总额(万元) 103517.38 30955.68 -21738.67 9880.53 29299.87
净利润(万元) 103517.38 30955.68 -21738.67 9880.53 29299.87