我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 681910.73 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 73292.80 9.69%
其他资产 981.60 0.13%
资产总值:756185.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 423.75 45735.54 6.06%
鹏鼎控股 002938 962.14 34415.93 4.56%
网宿科技 300017 3654.25 34167.24 4.53%
分众传媒 002027 4772.96 33744.81 4.47%
寒武纪 688256 111.29 32181.22 4.27%
神州泰岳 300002 2578.83 32157.96 4.26%
恺英网络 002517 2534.46 30134.72 4.00%
亨通光电 600487 1772.44 29971.96 3.97%
南方传媒 601900 1882.20 27630.76 3.66%
北方华创 002371 72.45 26515.25 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.02 37.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07 25.28%
文化、体育和娱乐业 6.61 8.76%
水利、环境和公共设施管理业 4.25 5.64%
住宿和餐饮业 3.93 5.21%
租赁和商务服务业 3.37 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.77 2.35%
批发和零售业 1.16 1.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏鼎控股 002938 1237.66 49209.56 7.90%
网宿科技 300017 4069.23 32146.92 5.16%
沪电股份 002463 827.29 30196.09 4.85%
亨通光电 600487 1878.79 29628.52 4.75%
水晶光电 002273 1655.74 28114.40 4.51%
传音控股 688036 328.65 25154.94 4.04%
恺英网络 002517 2544.69 24301.83 3.90%
工业富联 601138 865.73 23720.88 3.81%
北方华创 002371 57.65 18441.66 2.96%
分众传媒 002027 3041.37 18430.69 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.35 56.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.16 17.91%
住宿和餐饮业 2.59 4.16%
文化、体育和娱乐业 1.91 3.06%
租赁和商务服务业 1.84 2.96%
水利、环境和公共设施管理业 1.68 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 1.25 2.01%
批发和零售业 0.99 1.58%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南电转债 4.16 489.34 0.09%
火星转债 1.19 137.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 626.84 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%