我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.34 |
-21773.90 |
-14623.93 |
-7922.06 |
-7774.27 |
| 本期利润(万元) |
31214.41 |
-15512.51 |
-9335.93 |
-30196.33 |
-28318.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.69 |
-0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.86 |
0.00 |
-23.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65971.09 |
0.00 |
103756.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215689.63 |
120045.18 |
127689.62 |
165460.37 |
165490.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.39 |
2.52 |
2.68 |
2.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55556.59 |
68334.92 |
76915.02 |
46458.50 |
52838.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
567704.72 |
613352.22 |
734331.45 |
489365.34 |
521052.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
567704.72 |
613352.22 |
734331.45 |
488738.51 |
521052.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
626.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
634.07 |
688.68 |
1034.64 |
676.33 |
648.84 |
| 应付托管费(万元) |
105.68 |
114.78 |
172.44 |
112.72 |
108.14 |
| 资产总计(万元) |
626446.61 |
687826.50 |
814413.84 |
539868.13 |
576147.64 |
| 负债合计(万元) |
3318.06 |
3549.85 |
17355.75 |
3511.04 |
6662.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
623128.55 |
684276.64 |
797058.09 |
536357.10 |
569485.12 |
| 未分配利润(万元) |
366094.41 |
431523.45 |
548273.34 |
342659.37 |
378205.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
117.73 |
217.95 |
104.84 |
155.23 |
78.45 |
| 投资收益(万元) |
-97611.51 |
-4264.85 |
42785.80 |
-50951.31 |
-36638.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34019.60 |
-26569.66 |
47931.58 |
-28784.69 |
-8258.63 |
| 其它收入(万元) |
143.23 |
697.93 |
397.15 |
378.40 |
225.49 |
| 收入合计(万元) |
-63330.95 |
-29918.63 |
91219.37 |
-79202.36 |
-44593.39 |
| 管理人报酬(万元) |
3881.80 |
9448.12 |
5114.87 |
7937.28 |
3976.56 |
| 托管费(万元) |
646.97 |
1574.69 |
852.48 |
1322.88 |
662.76 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
25.84 |
12.83 |
25.84 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
4931.46 |
11817.85 |
6238.85 |
9366.14 |
4688.57 |
| 利润总额(万元) |
-68262.41 |
-41736.49 |
84980.52 |
-88568.50 |
-49281.95 |
| 净利润(万元) |
-68262.41 |
-41736.49 |
84980.52 |
-88568.50 |
-49281.95 |
