财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4756.49 |
1443.70 |
40279.22 |
24556.03 |
9241.08 |
| 本期利润(万元) |
3545.05 |
-964.00 |
34158.10 |
33419.26 |
5734.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.07 |
0.74 |
0.80 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19696.19 |
0.00 |
63279.57 |
0.00 |
118298.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.39 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25503.67 |
24561.55 |
88176.05 |
107143.87 |
197189.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.39 |
3.69 |
3.90 |
4.10 |
3.12 |
| 本期净值增长率(%) |
12.62 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
4.74 |
| 累计净值增长率(%) |
46.06 |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
3.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39658.19 |
104500.82 |
85981.74 |
138821.33 |
55556.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
370193.26 |
463805.66 |
551532.70 |
606224.84 |
567704.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
370193.26 |
463805.66 |
551532.70 |
606224.84 |
567704.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.72 |
577.50 |
602.70 |
796.20 |
634.07 |
| 应付托管费(万元) |
68.62 |
96.25 |
100.45 |
132.70 |
105.68 |
| 资产总计(万元) |
416290.29 |
575249.99 |
650146.95 |
776495.88 |
626446.61 |
| 负债合计(万元) |
6960.40 |
5976.20 |
4584.88 |
8688.01 |
3318.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
409329.89 |
569273.79 |
645562.07 |
767807.87 |
623128.55 |
| 未分配利润(万元) |
318489.56 |
426298.81 |
441596.31 |
513461.32 |
366094.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.39 |
355.86 |
181.92 |
280.98 |
117.73 |
| 投资收益(万元) |
69707.90 |
209725.81 |
44925.93 |
10658.95 |
-97611.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11375.01 |
-22879.88 |
-5482.23 |
89683.53 |
34019.60 |
| 其它收入(万元) |
297.51 |
1007.09 |
406.90 |
454.37 |
143.23 |
| 收入合计(万元) |
58759.80 |
188208.88 |
40032.52 |
101077.83 |
-63330.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2767.99 |
7698.96 |
3986.53 |
7982.61 |
3881.80 |
| 托管费(万元) |
461.33 |
1283.16 |
664.42 |
1330.43 |
646.97 |
| 其它费用(万元) |
12.82 |
25.93 |
12.91 |
25.90 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
3361.38 |
9900.88 |
5202.77 |
10255.25 |
4931.46 |
| 利润总额(万元) |
55398.41 |
178308.00 |
34829.75 |
90822.57 |
-68262.41 |
| 净利润(万元) |
55398.41 |
178308.00 |
34829.75 |
90822.57 |
-68262.41 |
