资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 291841.47 86.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40803.24 12.05%
其他资产 5959.12 1.76%
资产总值:338603.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 208.33 16280.68 5.01%
紫金矿业 601899 397.55 13703.55 4.21%
赛轮轮胎 601058 812.30 13143.00 4.04%
中联重科 000157 1355.47 11697.71 3.60%
华新建材 600801 429.95 10551.07 3.24%
宇通客车 600066 315.86 10328.69 3.18%
浙江鼎力 603338 179.22 10151.21 3.12%
巨星科技 002444 293.31 9978.28 3.07%
药明康德 603259 109.99 9969.86 3.07%
中国平安 601318 141.68 9690.91 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.56 60.14%
金融业 2.95 9.07%
采矿业 1.69 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 1.68 5.16%
科学研究和技术服务业 1.00 3.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.95 2.93%
租赁和商务服务业 0.85 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 1.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 841.60 24776.70 7.47%
宁德时代 300750 56.05 22532.10 6.79%
阳光电源 300274 134.31 21755.83 6.56%
徐工机械 000425 1439.62 16555.61 4.99%
世纪华通 002602 754.87 15633.36 4.71%
赛轮轮胎 601058 1016.17 14612.51 4.40%
三环集团 300408 306.25 14188.56 4.28%
美的集团 000333 185.22 13457.79 4.06%
宇通客车 600066 494.22 13447.78 4.05%
巨星科技 002444 376.91 11597.40 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 70.72%
采矿业 3.65 11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 5.39%
金融业 0.82 2.49%
科学研究和技术服务业 0.67 2.03%
租赁和商务服务业 0.33 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 20.00 2047.15 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.15 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%