资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 246704.66 74.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82147.66 24.96%
其他资产 270.25 0.08%
资产总值:329122.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 137.74 23050.08 7.04%
松发股份 603268 99.01 21155.18 6.46%
美的集团 000333 231.37 18532.42 5.66%
卫星化学 002648 628.02 16648.84 5.08%
万华化学 600309 239.42 16496.04 5.03%
宇通客车 600066 600.79 16053.16 4.90%
赛轮轮胎 601058 1203.34 15932.26 4.86%
英科医疗 300677 305.49 15567.77 4.75%
分众传媒 002027 2130.51 10077.31 3.08%
宁波银行 002142 285.23 10105.70 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.05 48.99%
金融业 3.34 10.21%
科学研究和技术服务业 2.31 7.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.96 5.99%
租赁和商务服务业 1.01 3.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 25.26 20586.90 6.44%
中际旭创 300308 15.20 19301.84 6.03%
松发股份 603268 138.31 19264.28 6.02%
宏和科技 603256 70.21 18628.82 5.82%
药明康德 603259 139.95 17425.67 5.45%
宁德时代 300750 44.39 17445.71 5.45%
中国巨石 600176 213.68 15573.00 4.87%
三环集团 300408 92.20 15387.98 4.81%
美的集团 000333 197.46 14913.85 4.66%
招商轮船 601872 751.98 13212.30 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.01 75.06%
交通运输、仓储和邮政业 2.06 6.45%
科学研究和技术服务业 1.74 5.45%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 20.00 2047.15 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.15 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%