资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278111.73 86.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36150.85 11.21%
其他资产 8335.05 2.58%
资产总值:322597.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 25.26 20586.90 6.44%
中际旭创 300308 15.20 19301.84 6.03%
松发股份 603268 138.31 19264.28 6.02%
宏和科技 603256 70.21 18628.82 5.82%
宁德时代 300750 44.39 17445.71 5.45%
药明康德 603259 139.95 17425.67 5.45%
中国巨石 600176 213.68 15573.00 4.87%
三环集团 300408 92.20 15387.98 4.81%
美的集团 000333 197.46 14913.85 4.66%
招商轮船 601872 751.98 13212.30 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.01 75.06%
交通运输、仓储和邮政业 2.06 6.45%
科学研究和技术服务业 1.74 5.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1232.74 20167.63 6.62%
万华化学 600309 203.04 16131.53 5.30%
松发股份 603268 120.68 13540.67 4.45%
中国海油 600938 328.87 13154.80 4.32%
兖矿能源 600188 515.00 9965.18 3.27%
老板电器 002508 468.28 9890.07 3.25%
药明康德 603259 96.83 9499.42 3.12%
宁德时代 300750 23.53 9452.00 3.10%
华新建材 600801 445.22 9438.75 3.10%
浙江鼎力 603338 192.32 9304.60 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.11 59.47%
交通运输、仓储和邮政业 2.94 9.65%
采矿业 2.31 7.59%
科学研究和技术服务业 0.95 3.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.91 2.98%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 20.00 2047.15 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.15 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%