我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.27 |
4.76 |
-3.87 |
-68.59 |
-17.58 |
| 本期利润(万元) |
20.75 |
15.33 |
10.49 |
-57.59 |
-11.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.10 |
0.07 |
-0.37 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108.75 |
0.00 |
100.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298.81 |
265.24 |
253.54 |
251.21 |
272.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.76 |
1.73 |
1.67 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.80 |
0.00 |
-40.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25487.51 |
11816.85 |
32342.35 |
26111.05 |
32330.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
313051.33 |
312956.14 |
342449.41 |
416794.91 |
511383.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
300859.47 |
300910.66 |
335357.83 |
408672.67 |
503289.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
12191.86 |
12045.48 |
7091.58 |
8122.24 |
8094.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
337.32 |
325.69 |
477.18 |
569.40 |
654.13 |
| 应付托管费(万元) |
56.22 |
54.28 |
79.53 |
94.90 |
109.02 |
| 资产总计(万元) |
339615.63 |
325453.68 |
392446.18 |
451088.78 |
545529.05 |
| 负债合计(万元) |
1631.88 |
1217.82 |
8803.54 |
5007.53 |
4124.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
337983.76 |
324235.86 |
383642.64 |
446081.24 |
541404.86 |
| 未分配利润(万元) |
263527.27 |
248452.70 |
301629.63 |
361018.97 |
452178.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.82 |
290.35 |
187.44 |
426.37 |
179.86 |
| 投资收益(万元) |
9278.76 |
-79290.64 |
-20841.65 |
-121935.31 |
-27323.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12580.50 |
7515.17 |
-22360.52 |
-28360.04 |
-53010.48 |
| 其它收入(万元) |
6.11 |
30.40 |
15.13 |
78.87 |
46.71 |
| 收入合计(万元) |
21951.18 |
-71454.73 |
-42999.60 |
-149790.10 |
-80107.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1994.85 |
5293.84 |
3171.83 |
7573.53 |
4046.53 |
| 托管费(万元) |
332.47 |
882.31 |
528.64 |
1262.25 |
674.42 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
26.48 |
13.59 |
27.57 |
15.06 |
| 费用合计(万元) |
2340.85 |
6204.39 |
3714.97 |
8865.56 |
4737.22 |
| 利润总额(万元) |
19610.33 |
-77659.12 |
-46714.57 |
-158655.66 |
-84844.27 |
| 净利润(万元) |
19610.33 |
-77659.12 |
-46714.57 |
-158655.66 |
-84844.27 |
