财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.69 |
14.54 |
38.25 |
25.76 |
-11.77 |
| 本期利润(万元) |
34.30 |
1.51 |
42.19 |
52.89 |
-17.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.01 |
0.33 |
0.43 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.12 |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
-7.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
107.04 |
0.00 |
147.76 |
0.00 |
84.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.29 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205.61 |
228.61 |
305.54 |
220.77 |
232.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.12 |
2.13 |
2.07 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
16.30 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
-8.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.35 |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
-41.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34411.46 |
39813.66 |
32866.34 |
79263.16 |
25487.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
278111.73 |
291841.47 |
237685.47 |
235297.59 |
313051.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
278111.73 |
291841.47 |
237685.47 |
233250.44 |
300859.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2047.15 |
12191.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.43 |
331.53 |
269.85 |
328.24 |
337.32 |
| 应付托管费(万元) |
50.24 |
55.26 |
44.97 |
54.71 |
56.22 |
| 资产总计(万元) |
322597.63 |
338603.84 |
282423.98 |
325429.47 |
339615.63 |
| 负债合计(万元) |
2763.15 |
13440.24 |
5035.32 |
3729.07 |
1631.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
319834.48 |
325163.61 |
277388.66 |
321700.40 |
337983.76 |
| 未分配利润(万元) |
270209.84 |
266284.72 |
211267.46 |
251465.39 |
263527.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.01 |
157.60 |
86.72 |
266.31 |
85.82 |
| 投资收益(万元) |
39492.37 |
59817.28 |
-13469.30 |
4993.95 |
9278.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10961.78 |
2019.71 |
-11013.77 |
21812.23 |
12580.50 |
| 其它收入(万元) |
10.96 |
15.29 |
8.17 |
18.73 |
6.11 |
| 收入合计(万元) |
50528.12 |
62009.87 |
-24388.18 |
27091.22 |
21951.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1887.89 |
3642.50 |
1751.24 |
3946.37 |
1994.85 |
| 托管费(万元) |
314.65 |
607.08 |
291.87 |
657.73 |
332.47 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.05 |
10.54 |
20.90 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
2214.14 |
4272.00 |
2054.33 |
4626.59 |
2340.85 |
| 利润总额(万元) |
48313.98 |
57737.87 |
-26442.51 |
22464.64 |
19610.33 |
| 净利润(万元) |
48313.98 |
57737.87 |
-26442.51 |
22464.64 |
19610.33 |
