资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38998.52 86.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6039.41 13.32%
其他资产 308.78 0.68%
资产总值:45346.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中矿资源 002738 101.31 4305.68 9.65%
天华新能 300390 83.86 4116.47 9.22%
融捷股份 002192 69.27 3906.83 8.75%
雅化集团 002497 237.05 3721.68 8.34%
盛新锂能 002240 146.08 3653.46 8.18%
大中矿业 001203 155.43 3462.88 7.76%
天齐锂业 002466 78.35 3153.59 7.06%
大为股份 002213 116.42 3108.42 6.96%
西藏城投 600773 315.45 3097.72 6.94%
国城矿业 000688 115.17 2791.72 6.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.34 52.31%
采矿业 1.02 22.76%
房地产业 0.31 6.94%
材料 0.24 5.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 71.39 6675.26 10.18%
中矿资源 002738 105.94 6249.40 9.53%
雅化集团 002497 294.18 5992.45 9.14%
盛新锂能 002240 129.77 5817.59 8.87%
大中矿业 001203 191.54 5736.49 8.75%
永兴材料 002756 99.19 5618.40 8.57%
大为股份 002213 116.42 4277.27 6.52%
西藏城投 600773 315.45 4059.84 6.19%
国城矿业 000688 115.17 3942.27 6.01%
融捷股份 002192 39.18 3502.69 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 58.09%
采矿业 1.32 20.10%
房地产业 0.50 7.65%
材料 0.46 7.07%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 1.58 199.19 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 199.19 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%