资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60926.84 87.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7762.42 11.10%
其他资产 1217.43 1.74%
资产总值:69906.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 71.39 6675.26 10.18%
中矿资源 002738 105.94 6249.40 9.53%
雅化集团 002497 294.18 5992.45 9.14%
盛新锂能 002240 129.77 5817.59 8.87%
大中矿业 001203 191.54 5736.49 8.75%
永兴材料 002756 99.19 5618.40 8.57%
大为股份 002213 116.42 4277.27 6.52%
西藏城投 600773 315.45 4059.84 6.19%
国城矿业 000688 115.17 3942.27 6.01%
天齐锂业 002466 56.49 3463.97 5.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 58.09%
采矿业 1.32 20.10%
房地产业 0.50 7.65%
材料 0.46 7.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 01772 106.18 6820.43 9.95%
天华新能 300390 107.70 6300.45 9.19%
大中矿业 001203 150.58 6012.66 8.77%
盛新锂能 002240 149.20 5982.92 8.73%
国城矿业 000688 146.29 5686.29 8.29%
雅化集团 002497 213.56 4954.59 7.23%
科达制造 600499 310.73 4937.50 7.20%
永兴材料 002756 62.16 4651.19 6.78%
中矿资源 002738 52.93 3932.70 5.74%
西藏城投 600773 193.08 3519.85 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 52.80%
采矿业 1.42 20.77%
材料 0.68 9.95%
房地产业 0.66 9.57%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 1.58 199.19 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 199.19 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%