资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28842.60 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2517.04 7.92%
其他资产 410.46 1.29%
资产总值:31770.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 55.33 3021.57 9.73%
大中矿业 001203 93.98 2880.49 9.27%
雅化集团 002497 115.03 2846.99 9.17%
中矿资源 002738 35.20 2764.96 8.90%
盛新锂能 002240 76.75 2642.50 8.51%
国城矿业 000688 92.07 2559.55 8.24%
科达制造 600499 181.39 2515.88 8.10%
永兴材料 002756 37.87 2054.45 6.61%
华联控股 000036 279.12 1842.19 5.93%
赣锋锂业 01772 36.88 1730.49 5.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 54.86%
采矿业 0.67 21.66%
房地产业 0.33 10.76%
材料 0.17 5.57%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东材科技 601208 139.98 2833.14 8.43%
吉利汽车 00175 118.10 2107.94 6.27%
思特威 688213 16.69 1989.10 5.92%
三棵树 603737 40.72 1949.49 5.80%
睿创微纳 688002 21.94 1940.37 5.77%
博迁新材 605376 27.38 1791.67 5.33%
腾讯控股 00700 2.92 1767.49 5.26%
隆扬电子 301389 25.54 1540.06 4.58%
云路股份 688190 13.99 1523.97 4.53%
工业富联 601138 22.93 1513.61 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 64.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.12%
非必需消费品 0.21 6.27%
通讯服务 0.18 5.26%
工业 0.12 3.47%
信息技术 0.09 2.64%
必需消费品 0.06 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 1.58 199.19 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 199.19 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%