财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
664.81 |
462.96 |
5124.98 |
2696.80 |
-1681.87 |
| 本期利润(万元) |
2837.14 |
3497.33 |
6775.71 |
6145.51 |
705.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.16 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6256.86 |
0.00 |
-9410.76 |
0.00 |
-19660.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20715.42 |
29647.66 |
28018.28 |
30409.92 |
28687.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.89 |
0.79 |
0.79 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
5.29 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
2.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.77 |
0.00 |
-20.95 |
0.00 |
-35.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7415.79 |
2476.27 |
4282.47 |
2576.11 |
2391.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
60926.84 |
28842.60 |
28191.00 |
31537.54 |
28723.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
60926.84 |
28842.60 |
28191.00 |
31537.54 |
28723.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.40 |
30.44 |
30.54 |
36.44 |
32.52 |
| 应付托管费(万元) |
12.57 |
5.07 |
5.09 |
6.07 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
69906.69 |
31770.10 |
32552.68 |
34615.21 |
31148.54 |
| 负债合计(万元) |
4324.38 |
708.17 |
851.39 |
170.74 |
179.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
65582.31 |
31061.92 |
31701.29 |
34444.47 |
30968.80 |
| 未分配利润(万元) |
-14968.00 |
-8344.40 |
-17433.86 |
-20141.08 |
-25979.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.48 |
10.87 |
5.09 |
11.47 |
5.71 |
| 投资收益(万元) |
-18.43 |
6115.93 |
-1625.36 |
-7829.32 |
-6470.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13080.53 |
1884.18 |
2691.09 |
5385.35 |
-1031.94 |
| 其它收入(万元) |
1322.37 |
2.82 |
1.02 |
3.07 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
-11762.10 |
8013.80 |
1071.84 |
-2429.43 |
-7495.15 |
| 管理人报酬(万元) |
409.74 |
392.47 |
196.88 |
403.41 |
207.26 |
| 托管费(万元) |
68.29 |
65.41 |
32.81 |
67.23 |
34.54 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.21 |
8.61 |
16.41 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
627.37 |
497.77 |
250.27 |
510.63 |
262.71 |
| 利润总额(万元) |
-12389.47 |
7516.02 |
821.57 |
-2940.07 |
-7757.86 |
| 净利润(万元) |
-12389.47 |
7516.02 |
821.57 |
-2940.07 |
-7757.86 |
