资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 338211.81 86.34%
债券 376.00 0.10%
银行存款和结算备付金 51768.71 13.22%
其他资产 1383.89 0.35%
资产总值:391740.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三孚新科 688359 61.09 12122.30 3.12%
远东股份 600869 315.11 10546.73 2.71%
中芯国际 688981 65.42 10390.70 2.67%
中际旭创 300308 8.18 10388.60 2.67%
龙磁科技 300835 45.06 10340.82 2.66%
长源东谷 603950 122.26 10322.41 2.65%
德福科技 301511 64.58 9289.83 2.39%
寒武纪 688256 5.56 8873.01 2.28%
中兵红箭 000519 388.92 8194.54 2.11%
圣泉集团 605589 127.14 8082.29 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.90 74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 2.89%
金融业 1.05 2.69%
原材料 0.77 1.99%
医疗保健 0.62 1.59%
采矿业 0.44 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.34%
工业 0.10 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 393.00 6893.18 3.07%
尚太科技 001301 91.31 6782.51 3.02%
固生堂 02273 275.86 6649.48 2.96%
濮耐股份 002225 1274.25 6626.10 2.95%
长源东谷 603950 160.33 5946.64 2.65%
福晶科技 002222 77.92 5300.21 2.36%
帝尔激光 300776 67.99 4959.72 2.21%
苏大维格 300331 116.87 4891.01 2.18%
三孚新科 688359 63.20 4851.73 2.16%
伟明环保 603568 166.82 4185.59 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.20 63.17%
医疗保健 0.94 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 2.84%
金融业 0.61 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.49 2.18%
批发和零售业 0.42 1.86%
采矿业 0.27 1.20%
房地产 0.26 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 3.76 376.00 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376.00 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%