资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206007.61 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28677.47 12.20%
其他资产 297.93 0.13%
资产总值:234983.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方大特钢 600507 2399.22 9788.81 4.35%
寒武纪 688256 6.75 6808.90 3.03%
固生堂 02273 265.29 6130.50 2.72%
劲拓股份 300400 189.02 6086.44 2.70%
首华燃气 300483 251.56 5758.21 2.56%
金固股份 002488 787.94 5696.78 2.53%
合锻智能 603011 234.78 5630.02 2.50%
生益电子 688183 51.98 5614.27 2.49%
中国海外发展 00688 475.05 5366.55 2.38%
华虹宏力 01347 36.10 3266.24 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.22 67.65%
医疗保健 0.95 4.21%
采矿业 0.92 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.73%
信息技术 0.67 2.97%
房地产 0.54 2.38%
科学研究和技术服务业 0.47 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 1.44%
房地产业 0.27 1.22%
金融业 0.16 0.70%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三孚新科 688359 61.09 12122.30 3.12%
远东股份 600869 315.11 10546.73 2.71%
中际旭创 300308 8.18 10388.60 2.67%
中芯国际 688981 65.42 10390.70 2.67%
龙磁科技 300835 45.06 10340.82 2.66%
长源东谷 603950 122.26 10322.41 2.65%
德福科技 301511 64.58 9289.83 2.39%
寒武纪 688256 5.56 8873.01 2.28%
中兵红箭 000519 388.92 8194.54 2.11%
圣泉集团 605589 127.14 8082.29 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.90 74.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 2.89%
金融业 1.05 2.69%
原材料 0.77 1.99%
医疗保健 0.62 1.59%
采矿业 0.44 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.34%
工业 0.10 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 3.76 376.00 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376.00 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%