华安品质甄选混合A(013680)_资产配置

华安品质甄选混合A013680HUA'AN QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94559.62	88.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12291.02	11.47%
其他资产	285.09	0.27%

资产总值：107135.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟明环保	603568	149.91	3260.61	3.05%
宁德时代	300750	12.43	3129.99	2.93%
圣泉集团	605589	136.10	2904.34	2.72%
方大特钢	600507	566.57	2475.91	2.32%
祥鑫科技	002965	73.50	2224.11	2.08%
道通科技	688208	67.43	2138.94	2.00%
濮耐股份	002225	494.10	1991.22	1.86%
中闽能源	600163	346.99	1755.77	1.64%
中金公司	601995	43.41	1676.06	1.57%
华能国际电力股份	00902	240.20	1033.23	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.32	59.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	5.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.48	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.99%
金融业	0.29	2.76%
采矿业	0.22	2.06%
公用事业	0.18	1.72%
房地产业	0.15	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.36%
住宿和餐饮业	0.14	1.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
祥鑫科技	002965	100.39	3068.83	3.15%
宁德时代	300750	15.22	2739.34	2.81%
伟明环保	603568	116.32	2393.93	2.46%
鹏鼎控股	002938	58.59	2329.54	2.39%
中芯国际	688981	46.30	2134.45	2.19%
方大特钢	600507	566.57	2118.97	2.18%
道通科技	688208	69.08	1667.52	1.71%
中航电测	300114	34.05	1540.76	1.58%
海达股份	300320	187.37	1528.94	1.57%
玉龙股份	601028	120.06	1500.75	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.28	64.53%
采矿业	0.41	4.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	3.52%
房地产业	0.23	2.31%
公用事业	0.17	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.68%
批发和零售业	0.15	1.54%
工业	0.15	1.53%
住宿和餐饮业	0.12	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.13	3637.00	3.46%
祥鑫科技	002965	94.38	3464.58	3.29%
道通科技	688208	127.21	2476.85	2.35%
伟明环保	603568	116.46	2139.43	2.03%
中芯国际	688981	46.30	2021.48	1.92%
中自科技	688737	85.46	1909.18	1.81%
玉龙股份	601028	171.93	1894.67	1.80%
华宏科技	002645	153.06	1751.01	1.66%
洁美科技	002859	79.50	1717.20	1.63%
华能国际电力股份	00902	357.80	1495.32	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.69	63.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	6.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	3.40%
采矿业	0.22	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.01%
批发和零售业	0.19	1.80%
公用事业	0.15	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.40%
住宿和餐饮业	0.14	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	207.67	4647.65	3.41%
祥鑫科技	002965	94.38	3885.50	2.85%
道通科技	688208	139.92	3323.10	2.44%
上海电力	600021	326.70	2763.88	2.03%
华能国际电力股份	00902	713.20	2675.75	1.96%
中自科技	688737	72.90	2413.07	1.77%
大唐发电	601991	973.58	2356.06	1.73%
中芯国际	688981	40.95	2171.11	1.59%
阿科力	603722	39.94	2152.77	1.58%
恒瑞医药	600276	46.87	2119.93	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.23	60.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	9.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	5.95%
房地产业	0.37	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	2.32%
公用事业	0.30	2.20%
批发和零售业	0.29	2.13%
采矿业	0.23	1.69%
原材料	0.23	1.68%
科学研究和技术服务业	0.19	1.37%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
佳禾转债	0.58	58.97	0.06%
伟24转债	0.20	19.60	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	78.57	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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