我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3147.84 |
-11774.77 |
-9750.71 |
-14635.85 |
-8852.85 |
| 本期利润(万元) |
9163.44 |
-10769.55 |
-8856.65 |
-19639.18 |
-12705.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22069.09 |
0.00 |
-18771.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83185.43 |
75169.20 |
80447.29 |
107738.84 |
121329.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.79 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.70 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4838.73 |
6751.01 |
9711.70 |
35444.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
89192.84 |
128485.88 |
185715.62 |
132159.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
89192.84 |
128485.88 |
185715.35 |
132159.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.67 |
143.88 |
254.50 |
217.54 |
| 应付托管费(万元) |
16.44 |
23.98 |
42.42 |
36.26 |
| 资产总计(万元) |
97632.04 |
136794.12 |
199930.20 |
181072.72 |
| 负债合计(万元) |
264.50 |
338.74 |
2356.35 |
579.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
97367.54 |
136455.38 |
197573.84 |
180493.27 |
| 未分配利润(万元) |
-28811.67 |
-23971.46 |
-4820.60 |
-6347.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.47 |
53.11 |
40.83 |
269.12 |
| 投资收益(万元) |
-14414.27 |
-15343.82 |
1916.36 |
-43.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1738.66 |
-8033.83 |
-3415.33 |
-4812.85 |
| 其它收入(万元) |
8.16 |
197.65 |
173.47 |
91.76 |
| 收入合计(万元) |
-12659.98 |
-23126.89 |
-1284.67 |
-4495.35 |
| 管理人报酬(万元) |
636.73 |
2718.61 |
1735.15 |
1097.08 |
| 托管费(万元) |
106.12 |
453.10 |
289.19 |
182.85 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
24.35 |
12.25 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
802.46 |
3396.19 |
2166.43 |
1382.14 |
| 利润总额(万元) |
-13462.45 |
-26523.08 |
-3451.10 |
-5877.49 |
| 净利润(万元) |
-13462.45 |
-26523.08 |
-3451.10 |
-5877.49 |
