资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1420.95 26.47%
债券 2479.08 46.17%
银行存款和结算备付金 249.96 4.66%
其他资产 1219.00 22.70%
资产总值:5368.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灵宝黄金 03330 4.00 91.12 1.71%
宝丰能源 600989 3.00 87.18 1.63%
中国石油 601857 7.00 85.33 1.60%
佰维存储 688525 0.40 84.80 1.59%
大中矿业 001203 2.00 79.86 1.50%
万国黄金集团 03939 6.60 78.55 1.47%
杰瑞股份 002353 0.80 77.44 1.45%
华鲁恒升 600426 2.00 72.40 1.36%
赤峰黄金 600988 1.50 64.72 1.21%
赣锋锂业 01772 1.00 64.23 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.40%
原材料 0.03 6.41%
采矿业 0.03 5.03%
非日常生活消费品 0.00 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
日常消费品 0.00 0.69%
综合 0.00 0.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大中矿业 001203 6.00 183.90 2.29%
大族激光 002008 4.00 164.76 2.05%
华友钴业 603799 2.00 136.52 1.70%
兴业银锡 000426 3.00 106.80 1.33%
盛屯矿业 600711 7.00 106.12 1.32%
荣盛石化 002493 8.00 93.68 1.16%
佰维存储 688525 0.80 91.83 1.14%
骄成超声 688392 0.80 89.76 1.12%
国城矿业 000688 3.00 83.40 1.04%
应流股份 603308 2.00 83.50 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.48%
采矿业 0.06 7.58%
原材料 0.02 2.64%
批发和零售业 0.01 0.72%
建筑业 0.01 0.71%
通讯业务 0.00 0.56%
非日常生活消费品 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 911.95 17.08%
25国债13 9.00 908.56 17.02%
22成都银行二级资本债01 5.00 524.20 9.82%
华特转债 0.40 56.01 1.05%
科思转债 0.40 50.60 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1820.51 34.10%
金融债券 524.20 9.82%
可转债 134.37 2.52%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%