汇安添利18个月持有期混合C(014804)_资产配置

汇安添利18个月持有期混合C014804HUIAN TIANLI 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1229.33	27.62%
债券	1851.98	41.61%
银行存款和结算备付金	1355.06	30.45%
其他资产	13.95	0.31%

资产总值：4450.32万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	0.60	104.11	2.35%
三环集团	300408	0.60	100.14	2.26%
大中矿业	001203	3.00	89.85	2.03%
国城矿业	000688	2.50	85.58	1.93%
博迁新材	605376	0.30	81.39	1.84%
灵宝黄金	03330	6.00	64.05	1.44%
西安奕材	688783	1.00	61.92	1.40%
国瓷材料	300285	0.60	61.91	1.40%
应流股份	603308	1.00	60.40	1.36%
杰瑞股份	002353	0.35	53.38	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	22.33%
采矿业	0.02	3.96%
原材料	0.01	1.44%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
灵宝黄金	03330	4.00	91.12	1.71%
宝丰能源	600989	3.00	87.18	1.63%
中国石油	601857	7.00	85.33	1.60%
佰维存储	688525	0.40	84.80	1.59%
大中矿业	001203	2.00	79.86	1.50%
万国黄金集团	03939	6.60	78.55	1.47%
杰瑞股份	002353	0.80	77.44	1.45%
华鲁恒升	600426	2.00	72.40	1.36%
赤峰黄金	600988	1.50	64.72	1.21%
赣锋锂业	01772	1.00	64.23	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.40%
原材料	0.03	6.41%
采矿业	0.03	5.03%
非日常生活消费品	0.00	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
日常消费品	0.00	0.69%
综合	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大中矿业	001203	6.00	183.90	2.29%
大族激光	002008	4.00	164.76	2.05%
华友钴业	603799	2.00	136.52	1.70%
兴业银锡	000426	3.00	106.80	1.33%
盛屯矿业	600711	7.00	106.12	1.32%
荣盛石化	002493	8.00	93.68	1.16%
佰维存储	688525	0.80	91.83	1.14%
骄成超声	688392	0.80	89.76	1.12%
国城矿业	000688	3.00	83.40	1.04%
应流股份	603308	2.00	83.50	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.48%
采矿业	0.06	7.58%
原材料	0.02	2.64%
批发和零售业	0.01	0.72%
建筑业	0.01	0.71%
通讯业务	0.00	0.56%
非日常生活消费品	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	4.00	263.60	2.64%
万国黄金集团	03939	5.00	177.39	1.78%
盛屯矿业	600711	15.00	154.80	1.55%
招金矿业	01818	5.00	142.70	1.43%
中科曙光	603019	1.00	119.25	1.20%
寒锐钴业	300618	2.00	112.16	1.12%
上海洗霸	603200	1.20	108.95	1.09%
哔哩哔哩-W	09626	0.50	102.53	1.03%
龙磁科技	300835	1.50	97.35	0.98%
骄成超声	688392	1.00	96.07	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.61%
原材料	0.03	3.21%
采矿业	0.02	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.09%
通讯业务	0.01	1.03%
非日常生活消费品	0.01	0.81%
信息技术	0.01	0.73%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	6.00	607.58	13.70%
26国债01	5.00	503.24	11.35%
26国债06	5.00	502.41	11.33%
银邦转债	0.77	108.92	2.46%
伯25转债	0.60	78.00	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1613.22	36.39%
可转债	238.76	5.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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