汇安添利18个月持有期混合C(014804)_资产配置

汇安添利18个月持有期混合C014804HUIAN TIANLI 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1198.39	10.40%
债券	10168.15	88.25%
银行存款和结算备付金	152.31	1.32%
其他资产	2.90	0.03%

资产总值：11521.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.00	145.12	1.20%
宇通客车	600066	4.00	105.40	0.87%
东睦股份	600114	5.50	89.05	0.73%
三花智控	002050	3.00	71.49	0.59%
中国石化	600028	10.00	69.60	0.57%
洛阳钼业	603993	8.00	69.60	0.57%
神火股份	000933	3.00	60.24	0.50%
宝钢股份	600019	8.00	55.52	0.46%
东鹏饮料	605499	0.20	54.20	0.45%
中国联通	600050	9.00	48.15	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.70%
采矿业	0.03	2.88%
批发和零售业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.70	182.75	1.32%
中国海油	600938	2.86	94.38	0.68%
安图生物	603658	1.76	81.08	0.59%
紫金矿业	601899	4.59	80.65	0.58%
人福医药	600079	4.49	77.09	0.56%
华能国际	600011	7.97	76.67	0.55%
浙能电力	600023	9.69	68.90	0.50%
万华化学	600309	0.73	59.03	0.43%
贵州茅台	600519	0.04	58.70	0.42%
伊利股份	600887	2.24	57.88	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.32%
采矿业	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.70	179.79	1.16%
紫金矿业	601899	7.29	122.62	0.79%
中国海油	600938	3.71	108.44	0.70%
华电国际	600027	15.00	103.05	0.67%
人福医药	600079	4.49	87.15	0.56%
华能国际	600011	7.97	74.76	0.48%
安图生物	603658	1.19	67.76	0.44%
浙能电力	600023	9.69	64.63	0.42%
爱玛科技	603529	1.69	52.71	0.34%
赤峰黄金	600988	2.74	44.80	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.96%
采矿业	0.03	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	4.25	422.79	2.10%
中国海油	600938	12.31	258.14	1.28%
紫金矿业	601899	14.29	178.05	0.88%
安图生物	603658	3.04	173.31	0.86%
华电国际	600027	23.00	118.22	0.59%
人福医药	600079	4.49	111.62	0.55%
安井食品	603345	1.00	104.61	0.52%
TCL中环	002129	6.60	103.22	0.51%
浙能电力	600023	21.69	99.99	0.50%
科沃斯	603486	2.16	89.51	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.06%
采矿业	0.05	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	10.00	1057.52	8.72%
22南京银行永续债01	10.00	1056.89	8.71%
20中国银行二级01	10.00	1020.12	8.41%
24平安银行二级资本债01A	10.00	995.77	8.21%
24广发银行二级资本债01A	10.00	986.91	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7744.17	63.84%
可转债	1768.89	14.58%
国家债券	655.09	5.40%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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