财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.06 |
206.56 |
355.85 |
245.63 |
117.15 |
| 本期利润(万元) |
340.75 |
174.78 |
387.52 |
322.76 |
107.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.64 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
2.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
201.02 |
0.00 |
-78.06 |
0.00 |
-355.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1820.83 |
2189.26 |
3662.82 |
4287.82 |
4584.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
13.41 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
2.30 |
| 累计净值增长率(%) |
12.41 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-6.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1328.63 |
713.57 |
90.72 |
14.97 |
92.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3081.31 |
5579.39 |
8373.44 |
9726.80 |
13518.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1229.33 |
2334.78 |
2133.85 |
1918.43 |
1244.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1851.98 |
3244.61 |
6239.59 |
7808.37 |
12274.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
7.24 |
8.74 |
9.66 |
11.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.45 |
1.75 |
1.93 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
5750.32 |
8710.34 |
10677.77 |
11276.70 |
13925.74 |
| 负债合计(万元) |
1316.78 |
662.37 |
40.71 |
55.70 |
76.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
4433.54 |
8047.98 |
10637.06 |
11221.00 |
13849.72 |
| 未分配利润(万元) |
525.47 |
-12.13 |
-708.93 |
-1035.33 |
-1408.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.95 |
38.31 |
16.12 |
12.75 |
9.15 |
| 投资收益(万元) |
916.04 |
973.80 |
353.76 |
34.63 |
-88.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.28 |
72.11 |
-24.70 |
409.83 |
358.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
846.71 |
1084.22 |
345.18 |
457.22 |
279.56 |
| 管理人报酬(万元) |
28.02 |
102.98 |
54.26 |
144.43 |
82.46 |
| 托管费(万元) |
5.60 |
20.60 |
10.85 |
28.89 |
16.49 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
19.26 |
9.55 |
19.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
45.11 |
160.60 |
83.99 |
223.57 |
124.51 |
| 利润总额(万元) |
801.60 |
923.62 |
261.18 |
233.65 |
155.05 |
| 净利润(万元) |
801.60 |
923.62 |
261.18 |
233.65 |
155.05 |
