华安新机遇灵活配置混合C(016041)_资产配置

华安新机遇灵活配置混合C016041HUA AN NEW OPPORTUNITY FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1380.80	26.76%
债券	3206.03	62.14%
银行存款和结算备付金	414.96	8.04%
其他资产	157.82	3.06%

资产总值：5159.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.36	91.69	1.78%
中信证券	600030	2.51	68.27	1.33%
纳思达	002180	1.87	56.72	1.10%
鹏鼎控股	002938	1.48	52.94	1.03%
立讯精密	002475	1.05	45.63	0.89%
方大特钢	600507	10.16	44.40	0.86%
寒武纪	688256	0.15	42.39	0.82%
五粮液	000858	0.25	40.63	0.79%
振江股份	603507	1.61	40.00	0.78%
新易盛	300502	0.29	37.69	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.93%
金融业	0.01	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.84%
房地产业	0.01	1.34%
建筑业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.36	65.53	1.56%
鹏鼎控股	002938	1.59	63.22	1.51%
新易盛	300502	0.56	59.11	1.41%
瀚蓝环境	600323	2.06	43.05	1.03%
中国化学	601117	5.03	41.45	0.99%
方大特钢	600507	10.16	38.00	0.90%
大豪科技	603025	2.43	33.58	0.80%
北方华创	002371	0.10	31.99	0.76%
中际旭创	300308	0.23	31.71	0.76%
伊戈尔	002922	1.42	31.04	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	20.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.03%
建筑业	0.00	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.36	69.22	1.58%
西菱动力	300733	6.48	64.48	1.47%
威海广泰	002111	5.93	64.58	1.47%
电连技术	300679	1.19	47.85	1.09%
中航光电	002179	1.33	45.87	1.05%
北方华创	002371	0.15	45.84	1.04%
富瑞特装	300228	5.38	43.20	0.98%
友讯达	300514	2.80	42.42	0.97%
软控股份	002073	5.16	35.19	0.80%
中航电测	300114	0.82	34.56	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	21.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.48%
批发和零售业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	8.73	105.11	1.89%
中航光电	002179	1.66	64.86	1.17%
中集集团	000039	8.27	63.27	1.14%
中际旭创	300308	0.54	60.97	1.10%
电连技术	300679	1.48	61.42	1.10%
中航电测	300114	1.34	58.62	1.05%
洁美科技	002859	2.25	56.14	1.01%
海螺水泥	600585	2.40	54.14	0.97%
博实股份	002698	3.16	48.00	0.86%
宁德时代	300750	0.27	44.73	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	24.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	0.99%
金融业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.20	324.82	6.31%
21北京银行永续债01	3.00	324.18	6.30%
22兴业银行二级01	3.00	314.66	6.11%
22邮储银行二级01	3.00	314.72	6.11%
22华能MTN009	3.00	309.68	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1964.34	38.16%
国家债券	477.35	9.27%
可转债	352.90	6.86%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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