资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1213.71 25.61%
债券 1928.99 40.70%
银行存款和结算备付金 1594.58 33.65%
其他资产 1.80 0.04%
资产总值:4739.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.77 128.51 2.46%
华虹宏力 688347 0.32 108.52 2.08%
远东股份 600869 2.78 93.05 1.78%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.70%
生益科技 600183 0.42 72.83 1.40%
宁德时代 300750 0.18 72.31 1.39%
中国太保 601601 2.05 58.47 1.12%
联德股份 605060 0.97 55.04 1.06%
招商蛇口 001979 8.15 52.40 1.00%
富乐德 301297 0.77 47.15 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.25%
金融业 0.01 1.12%
房地产业 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 2.05 76.03 1.45%
宁德时代 300750 0.18 73.91 1.41%
招商蛇口 001979 8.15 68.54 1.31%
新城控股 601155 3.58 50.16 0.96%
英科医疗 300677 0.83 48.70 0.93%
联德股份 605060 0.97 48.35 0.92%
东华能源 002221 5.26 45.60 0.87%
中国人保 601319 6.05 43.98 0.84%
紫金矿业 601899 0.94 30.76 0.59%
大中矿业 001203 0.72 28.75 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.69%
房地产业 0.02 2.90%
金融业 0.01 2.29%
采矿业 0.01 1.65%
批发和零售业 0.00 0.87%
住宿和餐饮业 0.00 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发Y2 3.00 310.45 5.95%
24郑州城建MTN002 3.00 307.64 5.90%
24浙交投MTN001 3.00 305.33 5.86%
25国债13 3.00 303.79 5.83%
25特国01 3.00 292.87 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 596.66 11.44%
金融债券 310.45 5.95%
可转债 1.05 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%