资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2742.49 57.94%
债券 1.08 0.02%
银行存款和结算备付金 1988.82 42.01%
其他资产 1.28 0.03%
资产总值:4733.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.22 177.86 3.79%
药明康德 603259 0.90 150.61 3.21%
泰格医药 300347 1.89 110.38 2.35%
洪都航空 600316 3.02 100.90 2.15%
紫金矿业 601899 3.01 89.67 1.91%
罗博特科 300757 0.15 80.03 1.71%
招商轮船 601872 3.84 77.38 1.65%
阳光电源 300274 0.91 75.07 1.60%
爱科赛博 688719 1.32 73.96 1.58%
中航西飞 000768 3.18 73.52 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 43.87%
科学研究和技术服务业 0.03 7.31%
采矿业 0.01 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.65%
金融业 0.01 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.77 128.51 2.46%
华虹宏力 688347 0.32 108.52 2.08%
远东股份 600869 2.78 93.05 1.78%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.70%
生益科技 600183 0.42 72.83 1.40%
宁德时代 300750 0.18 72.31 1.39%
中国太保 601601 2.05 58.47 1.12%
联德股份 605060 0.97 55.04 1.06%
招商蛇口 001979 8.15 52.40 1.00%
富乐德 301297 0.77 47.15 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 19.25%
金融业 0.01 1.12%
房地产业 0.01 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.01 1.08 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.08 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%