我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.43 |
-3.13 |
-0.94 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
-6.41 |
-5.34 |
0.50 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
-0.04 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.30 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.77 |
0.00 |
86.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93.53 |
130.20 |
131.77 |
285.74 |
2.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.43 |
349.11 |
313.09 |
886.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3797.67 |
4649.29 |
5587.58 |
4458.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1533.15 |
1379.56 |
1592.96 |
1267.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
2264.51 |
3269.72 |
3994.62 |
3191.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.68 |
6.23 |
7.64 |
5.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.04 |
1.27 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
5604.73 |
5358.66 |
5968.35 |
6176.68 |
| 负债合计(万元) |
41.33 |
47.16 |
36.76 |
145.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5563.40 |
5311.50 |
5931.59 |
6031.47 |
| 未分配利润(万元) |
1552.37 |
1621.98 |
1813.58 |
1954.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.82 |
3.28 |
12.98 |
7.66 |
| 投资收益(万元) |
-72.87 |
7.74 |
72.27 |
23.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.10 |
58.25 |
-180.68 |
-20.07 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.54 |
2.83 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-89.31 |
69.81 |
-92.60 |
10.84 |
| 管理人报酬(万元) |
75.25 |
41.56 |
82.69 |
34.23 |
| 托管费(万元) |
12.54 |
6.93 |
13.78 |
5.71 |
| 其它费用(万元) |
16.76 |
8.32 |
16.87 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
104.92 |
56.85 |
113.36 |
48.34 |
| 利润总额(万元) |
-194.23 |
12.96 |
-205.96 |
-37.49 |
| 净利润(万元) |
-194.23 |
12.96 |
-205.96 |
-37.49 |
