财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.81 |
9.13 |
35.89 |
17.86 |
10.34 |
| 本期利润(万元) |
7.31 |
-6.17 |
21.46 |
33.75 |
-14.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.07 |
0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
-2.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80.38 |
0.00 |
127.23 |
0.00 |
66.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215.18 |
327.18 |
351.73 |
394.42 |
203.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.60 |
1.62 |
1.60 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
3.22 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
13.69 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
0.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1590.17 |
880.70 |
303.80 |
453.87 |
427.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3142.70 |
3638.96 |
4617.50 |
4430.72 |
3671.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1213.71 |
1312.93 |
1370.20 |
1257.09 |
976.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
1928.99 |
2326.03 |
3247.30 |
3173.63 |
2694.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.19 |
5.21 |
4.86 |
5.01 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.87 |
0.81 |
0.84 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5539.08 |
5207.25 |
4930.76 |
4892.32 |
4221.61 |
| 负债合计(万元) |
324.31 |
11.10 |
29.26 |
22.90 |
21.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5214.76 |
5196.15 |
4901.50 |
4869.41 |
4200.14 |
| 未分配利润(万元) |
2149.32 |
2035.91 |
1636.30 |
1565.03 |
1237.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
4.88 |
2.06 |
6.56 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
170.17 |
477.88 |
114.50 |
165.95 |
31.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.95 |
138.48 |
-8.04 |
187.30 |
93.82 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
4.40 |
2.51 |
0.84 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
229.95 |
625.63 |
111.03 |
360.65 |
130.40 |
| 管理人报酬(万元) |
31.01 |
62.68 |
31.46 |
57.86 |
27.97 |
| 托管费(万元) |
5.17 |
10.45 |
5.24 |
9.64 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
3.73 |
0.11 |
6.22 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
43.79 |
79.02 |
38.12 |
74.15 |
39.98 |
| 利润总额(万元) |
186.16 |
546.62 |
72.92 |
286.51 |
90.43 |
| 净利润(万元) |
186.16 |
546.62 |
72.92 |
286.51 |
90.43 |
