我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.31 0.07 -0.43 -3.13 -0.94
本期利润(万元) 0.55 1.10 0.07 -6.41 -5.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.00 -0.10 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.16 0.00 -7.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 27.03 0.00 35.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 35.44 93.52 93.53 130.20 131.77
期末基金份额净值(元) 1.44 1.41 1.39 1.38 1.40
本期净值增长率(%) 0.00 2.02 0.00 -4.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.53 0.00 -6.41 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 427.83 240.43 349.11 313.09 886.61
交易性金融资产(万元) 3671.00 3797.67 4649.29 5587.58 4458.87
其中:股票投资(万元) 976.97 1533.15 1379.56 1592.96 1267.29
其中:债券投资(万元) 2694.03 2264.51 3269.72 3994.62 3191.58
应付管理人报酬(万元) 4.15 5.68 6.23 7.64 5.91
应付托管费(万元) 0.69 0.95 1.04 1.27 0.98
资产总计(万元) 4221.61 5604.73 5358.66 5968.35 6176.68
负债合计(万元) 21.47 41.33 47.16 36.76 145.20
所有者权益合计(万元) 4200.14 5563.40 5311.50 5931.59 6031.47
未分配利润(万元) 1237.50 1552.37 1621.98 1813.58 1954.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.33 14.82 3.28 12.98 7.66
投资收益(万元) 31.51 -72.87 7.74 72.27 23.05
公允价值变动收益(万元) 93.82 -32.10 58.25 -180.68 -20.07
其它收入(万元) 0.74 0.84 0.54 2.83 0.20
收入合计(万元) 130.40 -89.31 69.81 -92.60 10.84
管理人报酬(万元) 27.97 75.25 41.56 82.69 34.23
托管费(万元) 4.66 12.54 6.93 13.78 5.71
其它费用(万元) 7.09 16.76 8.32 16.87 8.38
费用合计(万元) 39.98 104.92 56.85 113.36 48.34
利润总额(万元) 90.43 -194.23 12.96 -205.96 -37.49
净利润(万元) 90.43 -194.23 12.96 -205.96 -37.49