资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18371.54 87.90%
债券 394.16 1.89%
银行存款和结算备付金 2030.24 9.71%
其他资产 104.72 0.50%
资产总值:20900.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 5.60 1131.20 5.56%
华鲁恒升 600426 30.89 1118.22 5.49%
万国黄金集团 03939 87.70 1043.82 5.13%
永兴材料 002756 13.58 1016.06 4.99%
赤峰黄金 600988 22.95 990.29 4.86%
万华化学 600309 11.23 892.22 4.38%
洛阳钼业 603993 49.48 848.58 4.17%
金钼股份 601958 45.35 843.51 4.14%
盐湖股份 000792 22.36 827.32 4.06%
华锡有色 600301 16.86 814.34 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 43.97%
采矿业 0.75 36.85%
原材料 0.15 7.20%
批发和零售业 0.01 0.68%
医疗保健 0.01 0.63%
信息技术 0.01 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
工业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 19.81 1351.96 6.03%
思源电气 002028 8.67 1340.30 5.98%
阿里巴巴-W 09988 9.82 1266.58 5.65%
中国太保 601601 22.04 923.70 4.12%
阳光电源 300274 5.35 915.06 4.08%
中国平安 601318 12.03 822.85 3.67%
赣锋锂业 01772 15.18 712.28 3.18%
多氟多 002407 17.93 608.01 2.71%
宁德时代 300750 1.52 558.24 2.49%
立讯精密 002475 9.49 538.18 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 53.26%
金融业 0.24 10.90%
非日常生活消费品 0.13 5.66%
原材料 0.11 5.05%
采矿业 0.09 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.04%
通信服务 0.04 1.91%
金融 0.04 1.78%
信息技术 0.02 0.83%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 272.57 1.34%
25国债08 1.20 121.59 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 394.16 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%