资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12705.18 91.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1104.72 7.93%
其他资产 119.99 0.86%
资产总值:13929.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 21.46 1162.06 8.40%
中国巨石 600176 23.96 944.21 6.82%
国际复材 301526 31.68 854.41 6.17%
宏和科技 603256 6.02 786.81 5.69%
芯碁微装 688630 1.76 682.41 4.93%
中科飞测 688361 1.95 680.31 4.92%
长川科技 300604 2.75 659.42 4.76%
拓荆科技 688072 0.94 601.02 4.34%
锐捷网络 301165 5.74 577.94 4.18%
长飞光纤 601869 1.32 542.73 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 78.51%
医疗保健 0.07 4.96%
信息技术 0.05 3.34%
科学研究和技术服务业 0.04 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.06%
批发和零售业 0.00 0.15%
卫生和社会工作 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 14.32 1477.54 6.74%
宏和科技 603256 5.47 1451.36 6.62%
国际复材 301526 27.76 1295.56 5.91%
中国巨石 600176 16.05 1169.62 5.34%
博迁新材 605376 4.17 1131.32 5.16%
三环集团 300408 6.64 1108.22 5.06%
华虹宏力 688347 3.26 1096.81 5.00%
中天科技 600522 14.76 895.64 4.09%
中钨高新 000657 8.70 832.76 3.80%
联瑞新材 688300 3.22 786.58 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 85.93%
采矿业 0.03 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.69%
信息技术 0.01 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
医疗保健 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 273.41 1.25%
鼎通转债 0.01 1.50 0.01%
华峰转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.41 1.25%
可转债 1.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%