我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -777.44 -7790.76 -4167.08 -5775.65 -552.03
本期利润(万元) 1898.17 -6546.99 -3925.79 -6078.28 -3121.27
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.17 -0.10 -0.13 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.93 0.00 -15.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -13162.36 0.00 -7064.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 25944.46 25376.24 29365.99 34582.81 35649.43
期末基金份额净值(元) 0.73 0.67 0.74 0.83 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -19.21 0.00 -13.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.91 0.00 -16.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 5193.43 3605.24 10626.54 23363.94
交易性金融资产(万元) 21914.82 33342.40 32207.23 28155.81
其中:股票投资(万元) 21914.82 33342.40 32207.23 28155.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.95 37.22 52.26 66.52
应付托管费(万元) 4.49 6.20 8.71 11.09
资产总计(万元) 27854.40 37107.79 42958.56 51833.96
负债合计(万元) 841.24 427.10 288.61 273.51
所有者权益合计(万元) 27013.16 36680.69 42669.95 51560.45
未分配利润(万元) -13277.37 -7514.07 -4800.30 -1941.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 17.97 67.99 44.83 144.72
投资收益(万元) -8070.36 -5500.42 -1997.14 -925.28
公允价值变动收益(万元) 1318.46 -328.93 -862.38 -907.27
其它收入(万元) 0.14 3.01 2.86 12.35
收入合计(万元) -6733.80 -5758.35 -2811.84 -1675.48
管理人报酬(万元) 180.31 588.72 349.95 346.81
托管费(万元) 30.05 98.12 58.33 57.80
其它费用(万元) 10.47 21.79 11.63 12.14
费用合计(万元) 226.07 723.95 428.32 425.45
利润总额(万元) -6959.87 -6482.30 -3240.16 -2100.93
净利润(万元) -6959.87 -6482.30 -3240.16 -2100.93