财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2484.05 |
2694.34 |
-1025.93 |
-107.35 |
-7512.57 |
| 本期利润(万元) |
4542.39 |
5588.80 |
835.36 |
873.56 |
-7669.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.19 |
0.03 |
0.03 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.75 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
-29.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6763.79 |
0.00 |
-11707.36 |
0.00 |
-12250.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21087.29 |
23958.30 |
20925.25 |
21870.12 |
21683.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.85 |
0.66 |
0.66 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
22.71 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
-23.05 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.59 |
0.00 |
-33.61 |
0.00 |
-36.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1575.58 |
4715.65 |
3146.94 |
5193.43 |
3605.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
20607.67 |
17682.73 |
19652.06 |
21914.82 |
33342.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
20204.72 |
17541.49 |
19652.06 |
21914.82 |
33342.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
402.95 |
141.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.94 |
21.49 |
25.10 |
26.95 |
37.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
3.58 |
4.18 |
4.49 |
6.20 |
| 资产总计(万元) |
23020.48 |
22498.74 |
23294.41 |
27854.40 |
37107.79 |
| 负债合计(万元) |
601.10 |
305.51 |
272.64 |
841.24 |
427.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
22419.37 |
22193.23 |
23021.76 |
27013.16 |
36680.69 |
| 未分配利润(万元) |
-6207.32 |
-11271.06 |
-13038.16 |
-13277.37 |
-7514.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.43 |
7.06 |
32.22 |
17.97 |
67.99 |
| 投资收益(万元) |
2975.78 |
-923.70 |
-7599.67 |
-8070.36 |
-5500.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2183.45 |
1974.52 |
-168.67 |
1318.46 |
-328.93 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.22 |
1.07 |
0.14 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
5171.27 |
1058.10 |
-7735.05 |
-6733.80 |
-5758.35 |
| 管理人报酬(万元) |
279.07 |
136.87 |
333.77 |
180.31 |
588.72 |
| 托管费(万元) |
46.51 |
22.81 |
55.63 |
30.05 |
98.12 |
| 其它费用(万元) |
21.68 |
10.61 |
21.10 |
10.47 |
21.79 |
| 费用合计(万元) |
355.28 |
174.16 |
420.40 |
226.07 |
723.95 |
| 利润总额(万元) |
4815.99 |
883.95 |
-8155.45 |
-6959.87 |
-6482.30 |
| 净利润(万元) |
4815.99 |
883.95 |
-8155.45 |
-6959.87 |
-6482.30 |
