资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19443.03 87.87%
债券 275.31 1.24%
银行存款和结算备付金 2348.63 10.61%
其他资产 60.70 0.27%
资产总值:22127.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 14.32 1477.54 6.74%
宏和科技 603256 5.47 1451.36 6.62%
国际复材 301526 27.76 1295.56 5.91%
中国巨石 600176 16.05 1169.62 5.34%
博迁新材 605376 4.17 1131.32 5.16%
三环集团 300408 6.64 1108.22 5.06%
华虹宏力 688347 3.26 1096.81 5.00%
中天科技 600522 14.76 895.64 4.09%
中钨高新 000657 8.70 832.76 3.80%
联瑞新材 688300 3.22 786.58 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 85.93%
采矿业 0.03 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.69%
信息技术 0.01 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
医疗保健 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 5.60 1131.20 5.56%
华鲁恒升 600426 30.89 1118.22 5.49%
万国黄金集团 03939 87.70 1043.82 5.13%
永兴材料 002756 13.58 1016.06 4.99%
赤峰黄金 600988 22.95 990.29 4.86%
万华化学 600309 11.23 892.22 4.38%
洛阳钼业 603993 49.48 848.58 4.17%
金钼股份 601958 45.35 843.51 4.14%
盐湖股份 000792 22.36 827.32 4.06%
华锡有色 600301 16.86 814.34 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 43.97%
采矿业 0.75 36.85%
原材料 0.15 7.20%
批发和零售业 0.01 0.68%
医疗保健 0.01 0.63%
信息技术 0.01 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
工业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 273.41 1.25%
鼎通转债 0.01 1.50 0.01%
华峰转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.41 1.25%
可转债 1.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%