资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20204.72 87.77%
债券 402.95 1.75%
银行存款和结算备付金 1626.71 7.07%
其他资产 786.10 3.41%
资产总值:23020.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 19.81 1351.96 6.03%
思源电气 002028 8.67 1340.30 5.98%
阿里巴巴-W 09988 9.82 1266.58 5.65%
中国太保 601601 22.04 923.70 4.12%
阳光电源 300274 5.35 915.06 4.08%
中国平安 601318 12.03 822.85 3.67%
赣锋锂业 01772 15.18 712.28 3.18%
多氟多 002407 17.93 608.01 2.71%
宁德时代 300750 1.52 558.24 2.49%
立讯精密 002475 9.49 538.18 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 53.26%
金融业 0.24 10.90%
非日常生活消费品 0.13 5.66%
原材料 0.11 5.05%
采矿业 0.09 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.04%
通信服务 0.04 1.91%
金融 0.04 1.78%
信息技术 0.02 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.17 2078.34 8.16%
世纪华通 002602 89.72 1858.10 7.30%
恺英网络 002517 60.92 1710.63 6.72%
华友钴业 603799 23.02 1516.75 5.96%
寒武纪 688256 1.09 1443.06 5.67%
阿里巴巴-W 09988 5.96 963.12 3.78%
海光信息 688041 3.74 945.48 3.71%
协鑫科技 03800 630.80 754.44 2.96%
立讯精密 002475 11.25 727.76 2.86%
阳光电源 300274 4.11 665.74 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 40.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 31.01%
非日常生活消费品 0.16 6.22%
信息技术 0.15 6.03%
通信服务 0.09 3.40%
原材料 0.06 2.30%
金融业 0.02 0.92%
能源 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.70 271.63 1.21%
25国债08 1.20 121.21 0.54%
25国债01 0.10 10.11 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.95 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%