我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.86 |
-487.57 |
-257.10 |
-377.73 |
-38.94 |
| 本期利润(万元) |
124.31 |
-412.88 |
-247.13 |
-404.02 |
-196.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.40 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-876.24 |
0.00 |
-450.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1700.66 |
1636.91 |
1808.35 |
2097.88 |
2270.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.66 |
0.73 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
-14.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.67 |
0.00 |
-17.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5193.43 |
3605.24 |
10626.54 |
23363.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
21914.82 |
33342.40 |
32207.23 |
28155.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
21914.82 |
33342.40 |
32207.23 |
28155.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.95 |
37.22 |
52.26 |
66.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
6.20 |
8.71 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
27854.40 |
37107.79 |
42958.56 |
51833.96 |
| 负债合计(万元) |
841.24 |
427.10 |
288.61 |
273.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
27013.16 |
36680.69 |
42669.95 |
51560.45 |
| 未分配利润(万元) |
-13277.37 |
-7514.07 |
-4800.30 |
-1941.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.97 |
67.99 |
44.83 |
144.72 |
| 投资收益(万元) |
-8070.36 |
-5500.42 |
-1997.14 |
-925.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1318.46 |
-328.93 |
-862.38 |
-907.27 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
3.01 |
2.86 |
12.35 |
| 收入合计(万元) |
-6733.80 |
-5758.35 |
-2811.84 |
-1675.48 |
| 管理人报酬(万元) |
180.31 |
588.72 |
349.95 |
346.81 |
| 托管费(万元) |
30.05 |
98.12 |
58.33 |
57.80 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
21.79 |
11.63 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
226.07 |
723.95 |
428.32 |
425.45 |
| 利润总额(万元) |
-6959.87 |
-6482.30 |
-3240.16 |
-2100.93 |
| 净利润(万元) |
-6959.87 |
-6482.30 |
-3240.16 |
-2100.93 |
