财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -11.05 74.77 148.49 163.79 -64.65
本期利润(万元) 198.66 -3.13 273.61 343.57 48.59
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.00 0.14 0.18 0.02
加权平均净值利润率(%) 15.90 0.00 20.53 0.00 3.75
期末可供分配利润(万元) -388.80 0.00 -462.34 0.00 -742.55
期末可供分配份额利润(元) -0.28 0.00 -0.27 0.00 -0.38
期末基金资产净值(万元) 1233.06 1172.77 1332.09 1505.46 1267.97
期末基金份额净值(元) 0.89 0.75 0.77 0.84 0.65
本期净值增长率(%) 15.96 0.00 21.99 0.00 3.59
累计净值增长率(%) -10.92 0.00 -23.18 0.00 -34.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2249.59 1575.58 4715.65 3146.94 5193.43
交易性金融资产(万元) 19718.33 20607.67 17682.73 19652.06 21914.82
其中:股票投资(万元) 19443.03 20204.72 17541.49 19652.06 21914.82
其中:债券投资(万元) 275.31 402.95 141.24 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.95 22.94 21.49 25.10 26.95
应付托管费(万元) 3.33 3.82 3.58 4.18 4.49
资产总计(万元) 22127.67 23020.48 22498.74 23294.41 27854.40
负债合计(万元) 206.94 601.10 305.51 272.64 841.24
所有者权益合计(万元) 21920.73 22419.37 22193.23 23021.76 27013.16
未分配利润(万元) -2144.92 -6207.32 -11271.06 -13038.16 -13277.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.66 11.43 7.06 32.22 17.97
投资收益(万元) -9.08 2975.78 -923.70 -7599.67 -8070.36
公允价值变动收益(万元) 3475.62 2183.45 1974.52 -168.67 1318.46
其它收入(万元) 1.36 0.61 0.22 1.07 0.14
收入合计(万元) 3471.56 5171.27 1058.10 -7735.05 -6733.80
管理人报酬(万元) 127.85 279.07 136.87 333.77 180.31
托管费(万元) 21.31 46.51 22.81 55.63 30.05
其它费用(万元) 10.55 21.68 10.61 21.10 10.47
费用合计(万元) 163.43 355.28 174.16 420.40 226.07
利润总额(万元) 3308.13 4815.99 883.95 -8155.45 -6959.87
净利润(万元) 3308.13 4815.99 883.95 -8155.45 -6959.87