我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17725.53 93.41%
债券 40.31 0.21%
银行存款和结算备付金 1195.87 6.30%
其他资产 14.02 0.07%
资产总值:18975.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 978.88 5.19%
兴业银行 601166 24.46 471.34 2.50%
华泰证券 601688 26.07 458.83 2.43%
中信证券 600030 16.53 449.62 2.38%
海螺水泥 600585 16.50 431.31 2.29%
复星医药 600196 15.41 426.39 2.26%
宝钢股份 600019 61.10 424.03 2.25%
中国平安 601318 7.45 425.32 2.25%
中国建筑 601668 68.19 421.41 2.23%
上汽集团 600104 28.19 412.42 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 27.17%
金融业 0.41 21.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 17.55%
建筑业 0.16 8.61%
采矿业 0.15 7.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.58%
农、林、牧、渔业 0.04 2.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
房地产业 0.00 0.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.64 939.13 5.49%
国电南瑞 600406 18.44 460.26 2.69%
圣邦股份 300661 5.56 460.42 2.69%
上海医药 601607 23.76 454.05 2.66%
洛阳钼业 603993 51.71 439.54 2.57%
东鹏饮料 605499 2.03 437.97 2.56%
紫金矿业 601899 24.78 435.38 2.55%
迈瑞医疗 300760 1.49 433.46 2.53%
恒力石化 600346 30.09 419.76 2.45%
兴业银行 601166 23.48 413.72 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 54.03%
金融业 0.28 16.42%
采矿业 0.09 5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.70%
批发和零售业 0.05 2.66%
建筑业 0.04 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.38%
卫生和社会工作 0.04 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%