资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4807.07 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 381.99 7.36%
其他资产 0.76 0.01%
资产总值:5189.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.28 355.60 6.90%
宁德时代 300750 0.69 271.18 5.26%
兆易创新 603986 0.29 236.35 4.58%
东山精密 002384 0.61 160.03 3.10%
新易盛 300502 0.24 144.47 2.80%
美的集团 000333 1.91 144.26 2.80%
三环集团 300408 0.86 143.53 2.78%
长江电力 600900 5.09 134.73 2.61%
生益科技 600183 0.74 128.32 2.49%
沪电股份 002463 0.84 128.35 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 73.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.78%
金融业 0.03 5.29%
采矿业 0.02 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.95%
房地产业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 4.40 162.80 3.15%
兖矿能源 600188 8.16 157.90 3.06%
中煤能源 601898 9.11 156.69 3.03%
双汇发展 000895 5.29 150.24 2.91%
国电电力 600795 30.95 149.80 2.90%
陕西煤业 601225 5.84 149.45 2.89%
天齐锂业 002466 2.62 145.36 2.81%
中国神华 601088 3.05 142.59 2.76%
中信特钢 000708 8.72 142.48 2.76%
上汽集团 600104 9.65 140.79 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 49.57%
金融业 0.08 14.68%
采矿业 0.06 11.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.90%
批发和零售业 0.01 2.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.68%
建筑业 0.01 2.55%
租赁和商务服务业 0.01 2.53%
科学研究和技术服务业 0.01 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%