我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-921.32 |
695.72 |
-65.60 |
-1508.46 |
-225.29 |
| 本期利润(万元) |
712.92 |
267.36 |
423.11 |
-987.80 |
-364.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1514.07 |
0.00 |
-1670.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10696.41 |
10635.91 |
10693.68 |
9625.88 |
10759.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.89 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
-14.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1193.57 |
977.36 |
1161.88 |
2270.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
15828.43 |
13546.65 |
16687.17 |
32823.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
15828.43 |
13546.65 |
16687.17 |
32823.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.06 |
14.68 |
17.64 |
36.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.84 |
2.45 |
2.94 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
17142.62 |
14538.09 |
17864.44 |
35100.43 |
| 负债合计(万元) |
41.17 |
153.71 |
45.91 |
170.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
17101.45 |
14384.38 |
17818.53 |
34929.53 |
| 未分配利润(万元) |
-2489.61 |
-2527.70 |
-1361.12 |
-1077.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
4.76 |
2.91 |
85.02 |
| 投资收益(万元) |
1288.56 |
-1990.06 |
-836.82 |
250.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-681.23 |
771.76 |
869.52 |
-1273.49 |
| 其它收入(万元) |
9.34 |
23.87 |
22.18 |
45.24 |
| 收入合计(万元) |
618.61 |
-1189.67 |
57.79 |
-893.20 |
| 管理人报酬(万元) |
100.67 |
236.14 |
138.59 |
223.32 |
| 托管费(万元) |
16.78 |
39.36 |
23.10 |
37.22 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.70 |
9.83 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
140.38 |
321.19 |
186.72 |
299.13 |
| 利润总额(万元) |
478.23 |
-1510.87 |
-128.93 |
-1192.33 |
| 净利润(万元) |
478.23 |
-1510.87 |
-128.93 |
-1192.33 |
