财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
366.29 |
268.63 |
1346.97 |
1188.06 |
-415.36 |
| 本期利润(万元) |
456.57 |
-26.70 |
1420.58 |
1520.19 |
-133.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.18 |
0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.68 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
778.19 |
0.00 |
580.09 |
0.00 |
-837.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3345.06 |
3390.08 |
4413.91 |
6019.92 |
7576.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
13.19 |
0.00 |
24.16 |
0.00 |
-1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
30.32 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
-8.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
381.99 |
585.70 |
733.81 |
1311.81 |
1193.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4807.07 |
6160.84 |
10633.50 |
15326.16 |
15828.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
4807.07 |
6160.84 |
10633.50 |
15326.16 |
15828.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
6.94 |
11.10 |
17.49 |
17.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.16 |
1.85 |
2.91 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
5189.81 |
6747.66 |
11367.65 |
16638.51 |
17142.62 |
| 负债合计(万元) |
32.53 |
193.83 |
44.56 |
345.96 |
41.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5157.28 |
6553.83 |
11323.09 |
16292.55 |
17101.45 |
| 未分配利润(万元) |
1178.12 |
836.12 |
-1063.59 |
-1342.64 |
-2489.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
2.55 |
1.46 |
3.99 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
601.30 |
2103.10 |
-538.61 |
1317.31 |
1288.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.91 |
101.15 |
392.20 |
584.49 |
-681.23 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
1.57 |
0.93 |
15.05 |
9.34 |
| 收入合计(万元) |
742.82 |
2208.37 |
-144.02 |
1920.85 |
618.61 |
| 管理人报酬(万元) |
32.99 |
130.97 |
76.75 |
203.28 |
100.67 |
| 托管费(万元) |
5.50 |
21.83 |
12.79 |
33.88 |
16.78 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
12.80 |
8.34 |
16.80 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
48.44 |
179.56 |
106.01 |
280.93 |
140.38 |
| 利润总额(万元) |
694.39 |
2028.81 |
-250.03 |
1639.93 |
478.23 |
| 净利润(万元) |
694.39 |
2028.81 |
-250.03 |
1639.93 |
478.23 |
