资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37193.85 91.66%
债券 110.45 0.27%
银行存款和结算备付金 2956.70 7.29%
其他资产 318.79 0.79%
资产总值:40579.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 15.49 4039.85 10.11%
新易盛 300502 10.01 3895.45 9.75%
源杰科技 688498 2.40 3876.68 9.70%
中际旭创 300308 4.47 3613.73 9.04%
东山精密 002384 19.92 3334.61 8.35%
罗博特科 300757 3.55 1896.06 4.75%
光迅科技 002281 9.81 1617.47 4.05%
联讯仪器 688808 1.04 1613.60 4.04%
长光华芯 688048 5.50 1594.77 3.99%
仕佳光子 688313 10.20 1575.82 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.68 92.16%
信息技术 0.04 0.92%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.17 4096.01 10.35%
新易盛 300502 6.40 3887.23 9.82%
中际旭创 300308 2.76 3505.20 8.85%
东山精密 002384 11.41 2993.41 7.56%
永鼎股份 600105 34.72 2342.91 5.92%
天孚通信 300394 6.76 2046.72 5.17%
中天科技 600522 33.60 2038.85 5.15%
仕佳光子 688313 10.20 1883.58 4.76%
亨通光电 600487 16.99 1857.69 4.69%
长飞光纤 601869 3.25 1774.17 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 86.99%
信息技术 0.10 2.47%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.10 110.45 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.45 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%