资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35416.15 84.21%
债券 110.18 0.26%
银行存款和结算备付金 5409.67 12.86%
其他资产 1120.06 2.66%
资产总值:42056.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.17 4096.01 10.35%
新易盛 300502 6.40 3887.23 9.82%
中际旭创 300308 2.76 3505.20 8.85%
东山精密 002384 11.41 2993.41 7.56%
永鼎股份 600105 34.72 2342.91 5.92%
天孚通信 300394 6.76 2046.72 5.17%
中天科技 600522 33.60 2038.85 5.15%
仕佳光子 688313 10.20 1883.58 4.76%
亨通光电 600487 16.99 1857.69 4.69%
长飞光纤 601869 3.25 1774.17 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 86.99%
信息技术 0.10 2.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.52 520.52 7.07%
中际旭创 300308 0.90 512.47 6.97%
新易盛 300502 1.14 504.84 6.86%
天孚通信 300394 1.52 458.43 6.23%
长飞光纤光缆 06869 2.75 444.34 6.04%
永鼎股份 600105 13.57 376.43 5.12%
长芯博创 300548 2.29 350.71 4.77%
光库科技 300620 1.89 336.48 4.57%
德科立 688205 1.80 330.89 4.50%
仕佳光子 688313 3.91 325.51 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 75.56%
信息技术 0.04 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.10 110.18 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.18 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%