我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.75 |
-64.20 |
-38.22 |
-5.97 |
-15.58 |
| 本期利润(万元) |
-18.36 |
-2.69 |
-67.10 |
-15.02 |
-40.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.24 |
0.00 |
-25.91 |
0.00 |
-14.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-839.50 |
0.00 |
-155.37 |
0.00 |
-38.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1891.34 |
1534.00 |
343.69 |
1062.54 |
204.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.69 |
0.69 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
-31.07 |
0.00 |
-15.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.74 |
0.00 |
-31.13 |
0.00 |
-15.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2179.27 |
669.31 |
60.02 |
5092.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3141.22 |
5079.34 |
4699.05 |
2644.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
3141.22 |
4868.17 |
4382.96 |
2644.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
211.16 |
316.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.77 |
4.01 |
6.26 |
10.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.67 |
0.84 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
5346.34 |
5774.23 |
5089.74 |
7766.81 |
| 负债合计(万元) |
205.52 |
186.24 |
57.03 |
32.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5140.82 |
5587.99 |
5032.71 |
7734.38 |
| 未分配利润(万元) |
-2239.45 |
-2478.51 |
-915.23 |
1.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
2.11 |
1.57 |
29.81 |
| 投资收益(万元) |
-1124.96 |
-658.94 |
-264.73 |
16.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1095.74 |
-922.95 |
-590.66 |
-6.68 |
| 其它收入(万元) |
16.29 |
10.20 |
4.47 |
23.83 |
| 收入合计(万元) |
-9.83 |
-1569.58 |
-849.36 |
62.97 |
| 管理人报酬(万元) |
23.43 |
72.38 |
44.86 |
47.97 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
10.51 |
5.98 |
6.40 |
| 其它费用(万元) |
4.55 |
12.07 |
7.39 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
32.76 |
96.35 |
58.95 |
71.69 |
| 利润总额(万元) |
-42.59 |
-1665.93 |
-908.30 |
-8.72 |
| 净利润(万元) |
-42.59 |
-1665.93 |
-908.30 |
-8.72 |
