资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28999.48 28.23%
债券 71988.83 70.08%
银行存款和结算备付金 1651.25 1.61%
其他资产 78.65 0.08%
资产总值:102718.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.79 3788.08 3.85%
北方华创 002371 5.94 2728.77 2.77%
中芯国际 688981 19.14 2350.52 2.39%
中微公司 688012 4.18 1186.36 1.21%
海光信息 688041 4.97 1114.78 1.13%
徐工机械 000425 92.22 1067.91 1.09%
芯原股份 688521 7.67 1051.14 1.07%
中科飞测 688361 6.55 1001.49 1.02%
纳芯微 688052 6.19 978.96 1.00%
国博电子 688375 9.62 896.16 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 19.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 5.92%
房地产业 0.15 1.52%
采矿业 0.09 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.87%
金融业 0.04 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 8.22 3720.21 3.10%
寒武纪 688256 2.37 3141.18 2.62%
中芯国际 688981 17.69 2478.58 2.06%
海光信息 688041 7.76 1959.49 1.63%
纳芯微 688052 8.62 1724.07 1.44%
芯原股份 688521 8.21 1502.70 1.25%
澜起科技 688008 8.87 1372.94 1.14%
中科飞测 688361 11.41 1323.40 1.10%
紫金矿业 601899 44.46 1308.90 1.09%
新城控股 601155 77.26 1255.47 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 18.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 5.79%
房地产业 0.20 1.68%
金融业 0.15 1.24%
采矿业 0.13 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兖矿KY04 40.00 4026.51 4.09%
25国债01 34.00 3437.93 3.49%
23大唐发电MTN007 30.00 3062.19 3.11%
25淮河能源MTN002 30.00 3027.48 3.08%
25蜀道KY3 30.00 3030.72 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21241.73 21.59%
可转债 8197.96 8.33%
国家债券 5050.02 5.13%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%