资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16241.67 26.21%
债券 44390.46 71.64%
银行存款和结算备付金 817.18 1.32%
其他资产 512.59 0.83%
资产总值:61961.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新城控股 601155 96.97 1248.00 2.26%
中煤能源 601898 84.19 1161.87 2.10%
淮北矿业 600985 71.34 1132.17 2.05%
建发股份 600153 122.97 1084.60 1.96%
金地集团 600383 358.59 982.54 1.78%
华菱钢铁 000932 266.76 944.33 1.71%
北新建材 000786 52.42 870.17 1.58%
中国重汽 000951 36.93 747.09 1.35%
海康威视 002415 22.57 732.69 1.33%
神火股份 000933 26.82 703.22 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 16.55%
房地产业 0.28 5.11%
采矿业 0.26 4.78%
租赁和商务服务业 0.11 1.96%
住宿和餐饮业 0.05 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 75.04 1357.47 1.89%
淮北矿业 600985 95.86 1346.83 1.87%
新城控股 601155 109.87 1127.27 1.57%
建发股份 600153 142.69 1131.53 1.57%
中煤能源 601898 84.19 1025.47 1.43%
中国重汽 000951 51.33 1001.45 1.39%
旗滨集团 601636 78.81 806.23 1.12%
宁德时代 300750 2.01 789.95 1.10%
神火股份 000933 35.77 758.32 1.05%
山推股份 000680 75.44 758.17 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 15.90%
采矿业 0.36 5.02%
房地产业 0.22 3.11%
金融业 0.12 1.65%
租赁和商务服务业 0.11 1.57%
住宿和餐饮业 0.05 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 40.00 4041.00 7.32%
25特国06 35.00 3512.53 6.36%
25特国05 35.00 3341.31 6.05%
25蜀道KY3 30.00 3035.53 5.50%
兖矿KY04 30.00 3018.83 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21397.94 38.75%
国家债券 14223.23 25.76%
可转债 1663.50 3.01%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%