财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8922.93 |
8330.51 |
6823.15 |
3200.66 |
1528.91 |
| 本期利润(万元) |
212.77 |
1494.85 |
10860.25 |
10437.53 |
455.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.09 |
0.36 |
0.36 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28551.79 |
0.00 |
31944.52 |
0.00 |
29126.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.75 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45172.16 |
44897.38 |
76719.72 |
97256.08 |
72214.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.78 |
2.85 |
2.81 |
2.80 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.21 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
177.60 |
0.00 |
181.00 |
0.00 |
144.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.84 |
791.21 |
956.46 |
318.21 |
612.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
72190.63 |
100988.31 |
99574.21 |
116193.34 |
134030.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
20135.48 |
28999.48 |
27570.57 |
30122.89 |
34790.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
52055.15 |
71988.83 |
72003.64 |
86070.45 |
99240.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.86 |
74.68 |
69.37 |
79.03 |
89.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.75 |
16.59 |
15.42 |
17.56 |
19.79 |
| 资产总计(万元) |
73497.86 |
102718.21 |
101316.26 |
118919.70 |
135188.46 |
| 负债合计(万元) |
1541.57 |
4346.64 |
7030.99 |
16412.07 |
16355.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
71956.28 |
98371.57 |
94285.27 |
102507.63 |
118833.21 |
| 未分配利润(万元) |
45824.46 |
63206.11 |
55570.63 |
60169.29 |
65415.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.33 |
10.12 |
6.08 |
22.69 |
13.21 |
| 投资收益(万元) |
13883.17 |
10056.75 |
2659.93 |
3109.04 |
-2408.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13662.11 |
5185.41 |
-1416.37 |
7026.65 |
1384.68 |
| 其它收入(万元) |
9.37 |
9.13 |
1.86 |
4.62 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
236.77 |
15261.42 |
1251.49 |
10163.00 |
-1010.38 |
| 管理人报酬(万元) |
309.22 |
903.06 |
435.61 |
1079.44 |
566.02 |
| 托管费(万元) |
68.72 |
200.68 |
96.80 |
239.87 |
125.78 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.73 |
11.73 |
23.84 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
446.29 |
1350.76 |
688.99 |
1808.31 |
968.27 |
| 利润总额(万元) |
-209.52 |
13910.66 |
562.50 |
8354.69 |
-1978.66 |
| 净利润(万元) |
-209.52 |
13910.66 |
562.50 |
8354.69 |
-1978.66 |
