资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85647.36 91.31%
债券 4030.46 4.30%
银行存款和结算备付金 2852.53 3.04%
其他资产 1264.50 1.35%
资产总值:93794.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 135.79 7066.31 7.62%
荣昌生物 688331 53.28 6940.75 7.48%
药明康德 603259 54.63 6801.98 7.33%
科伦药业 002422 165.49 6374.67 6.87%
凯莱英 002821 35.36 5728.32 6.18%
海思科 002653 77.43 5136.62 5.54%
诺诚健华 688428 172.79 4919.33 5.30%
贝达药业 300558 72.11 4692.20 5.06%
泽璟制药 688266 39.15 4566.96 4.92%
美迪西 688202 47.75 3853.64 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 65.01%
科学研究和技术服务业 2.53 27.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 53.16 6844.94 7.49%
信立泰 002294 89.68 5498.02 6.01%
科伦药业 002422 149.06 5170.89 5.65%
恒瑞医药 600276 93.58 5167.27 5.65%
石药创新 300765 151.45 4810.19 5.26%
华东医药 000963 128.43 4536.27 4.96%
泽璟制药 688266 41.03 4054.18 4.43%
海思科 002653 70.19 3810.16 4.17%
昭衍新药 603127 110.36 3774.26 4.13%
药明康德 603259 36.24 3555.14 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.74 62.72%
科学研究和技术服务业 1.72 18.83%
批发和零售业 0.45 4.96%
建筑业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 30.00 3015.80 3.25%
25国电CP002 10.00 1014.66 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3015.80 3.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%