我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99495.59 86.94%
债券 6028.17 5.27%
银行存款和结算备付金 8811.17 7.70%
其他资产 111.77 0.10%
资产总值:114446.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 163.76 8564.42 7.66%
科伦药业 002422 186.42 5965.44 5.33%
华东医药 000963 131.77 4610.58 4.12%
人福医药 600079 210.72 4444.18 3.97%
新诺威 300765 139.25 4302.85 3.85%
惠泰医疗 688617 7.01 2871.22 2.57%
泽璟制药 688266 39.50 2711.72 2.43%
泰格医药 300347 38.67 2667.60 2.39%
百济神州 688235 14.55 2625.31 2.35%
派林生物 000403 105.20 2605.91 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.41 75.24%
科学研究和技术服务业 0.66 5.87%
批发和零售业 0.66 5.86%
卫生和社会工作 0.22 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 223.48 6778.15 6.58%
恒瑞医药 600276 162.80 6261.35 6.08%
派林生物 000403 132.92 3543.76 3.44%
英科医疗 300677 122.61 3287.27 3.19%
新诺威 300765 125.44 3164.88 3.07%
迈瑞医疗 300760 10.67 3104.01 3.01%
迈威生物 688062 96.49 2792.52 2.71%
东阿阿胶 000423 42.67 2670.90 2.59%
海思科 002653 85.71 2631.40 2.56%
泽璟制药 688266 47.58 2579.69 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.89 76.64%
批发和零售业 0.39 3.76%
科学研究和技术服务业 0.32 3.06%
卫生和社会工作 0.07 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 60.00 6008.16 5.37%
奥锐转债 0.16 20.02 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6008.16 5.37%
可转债 20.02 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%