财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1596.26 |
-610.69 |
11505.67 |
9092.32 |
2025.01 |
| 本期利润(万元) |
6596.98 |
1485.88 |
13575.63 |
11023.29 |
14843.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.28 |
0.23 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
17.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25187.94 |
0.00 |
29538.50 |
0.00 |
24157.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73423.78 |
72810.10 |
73785.95 |
89256.20 |
88015.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.75 |
1.71 |
1.99 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
9.64 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
19.43 |
| 累计净值增长率(%) |
87.70 |
0.00 |
71.20 |
0.00 |
77.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2596.42 |
10025.52 |
8086.79 |
10330.03 |
11563.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
89677.82 |
85076.28 |
104155.58 |
89796.36 |
92726.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
85647.36 |
80035.93 |
98071.85 |
83746.77 |
86627.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
4030.46 |
5040.35 |
6083.73 |
6049.59 |
6099.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.91 |
98.74 |
109.99 |
105.49 |
106.66 |
| 应付托管费(万元) |
13.48 |
16.46 |
18.33 |
17.58 |
17.78 |
| 资产总计(万元) |
93794.85 |
95310.87 |
112424.62 |
100435.95 |
104443.14 |
| 负债合计(万元) |
1029.22 |
2885.28 |
3047.09 |
1946.06 |
1455.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
92765.64 |
92425.59 |
109377.53 |
98489.89 |
102987.63 |
| 未分配利润(万元) |
42738.07 |
37833.76 |
46945.33 |
31368.43 |
32732.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.11 |
29.54 |
15.50 |
38.72 |
18.73 |
| 投资收益(万元) |
-1424.06 |
15737.32 |
3215.18 |
-11940.69 |
-9936.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10346.86 |
2625.05 |
16018.32 |
-1771.78 |
-4787.16 |
| 其它收入(万元) |
20.93 |
41.84 |
13.84 |
14.36 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
8960.84 |
18433.75 |
19262.84 |
-13659.39 |
-14700.49 |
| 管理人报酬(万元) |
534.96 |
1270.87 |
613.34 |
1282.87 |
663.34 |
| 托管费(万元) |
89.16 |
211.81 |
102.22 |
213.81 |
110.56 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
21.29 |
10.07 |
21.33 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
679.70 |
1608.72 |
776.32 |
1627.16 |
841.67 |
| 利润总额(万元) |
8281.14 |
16825.03 |
18486.51 |
-15286.54 |
-15542.16 |
| 净利润(万元) |
8281.14 |
16825.03 |
18486.51 |
-15286.54 |
-15542.16 |
