我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4651.02 |
-8485.11 |
-6509.07 |
-10472.58 |
-9391.59 |
| 本期利润(万元) |
8109.68 |
-12265.42 |
-6410.24 |
-13033.94 |
-6539.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26581.73 |
0.00 |
35821.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89106.90 |
81917.09 |
88921.85 |
95879.54 |
95712.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.48 |
1.59 |
1.70 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.89 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
69.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11563.73 |
13731.83 |
9574.38 |
10955.64 |
15443.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
92726.88 |
111790.25 |
121377.25 |
144839.56 |
139795.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
86627.45 |
105763.40 |
114240.20 |
137829.92 |
139795.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
6099.43 |
6026.85 |
7137.05 |
7009.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.66 |
126.02 |
162.73 |
195.05 |
176.11 |
| 应付托管费(万元) |
17.78 |
21.00 |
27.12 |
32.51 |
29.35 |
| 资产总计(万元) |
104443.14 |
125839.78 |
131444.66 |
157569.34 |
155687.17 |
| 负债合计(万元) |
1455.51 |
4933.75 |
1100.19 |
1363.54 |
2329.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
102987.63 |
120906.03 |
130344.46 |
156205.80 |
153358.00 |
| 未分配利润(万元) |
32732.02 |
49089.28 |
57542.79 |
74233.92 |
82086.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.73 |
49.05 |
24.88 |
79.90 |
39.61 |
| 投资收益(万元) |
-9936.32 |
-11128.75 |
-2187.48 |
-36019.26 |
-28839.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4787.16 |
-2671.69 |
-4680.75 |
-583.36 |
8330.85 |
| 其它收入(万元) |
4.26 |
51.11 |
39.96 |
61.67 |
37.07 |
| 收入合计(万元) |
-14700.49 |
-13700.29 |
-6803.39 |
-36461.04 |
-20432.33 |
| 管理人报酬(万元) |
663.34 |
1820.47 |
1075.04 |
2172.00 |
1072.32 |
| 托管费(万元) |
110.56 |
303.41 |
179.17 |
362.00 |
178.72 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
21.85 |
10.87 |
21.83 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
841.67 |
2291.41 |
1346.01 |
2719.54 |
1338.57 |
| 利润总额(万元) |
-15542.16 |
-15991.70 |
-8149.40 |
-39180.59 |
-21770.90 |
| 净利润(万元) |
-15542.16 |
-15991.70 |
-8149.40 |
-39180.59 |
-21770.90 |
