资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90588.32 86.29%
债券 6058.14 5.77%
银行存款和结算备付金 7135.88 6.80%
其他资产 1195.13 1.14%
资产总值:104977.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 165.62 8148.29 7.81%
新诺威 300765 156.66 5854.22 5.61%
华东医药 000963 149.00 5468.24 5.24%
泽璟制药 688266 53.93 5378.78 5.15%
人福医药 600079 259.24 5340.44 5.12%
百济神州 688235 17.63 4211.04 4.03%
科伦药业 002422 114.55 3691.95 3.54%
诺诚健华 688428 179.23 3353.38 3.21%
东阿阿胶 000423 53.99 3263.46 3.13%
惠泰医疗 688617 7.82 3030.12 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.37 70.58%
批发和零售业 0.76 7.24%
科学研究和技术服务业 0.52 5.02%
卫生和社会工作 0.41 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 160.65 7373.64 7.49%
人福医药 600079 300.27 7020.42 7.13%
华东医药 000963 158.91 5498.23 5.58%
科伦药业 002422 146.10 4372.77 4.44%
新诺威 300765 139.40 3706.66 3.76%
惠泰医疗 688617 7.44 2769.69 2.81%
泽璟制药 688266 43.05 2682.44 2.72%
东阿阿胶 000423 33.22 2083.31 2.12%
百济神州 688235 12.91 2078.45 2.11%
百利天恒 688506 10.47 2008.12 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.06 71.64%
批发和零售业 0.55 5.58%
科学研究和技术服务业 0.49 5.02%
卫生和社会工作 0.27 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出08 60.00 6058.14 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6058.14 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%