资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80035.93 83.97%
债券 5040.35 5.29%
银行存款和结算备付金 10180.56 10.68%
其他资产 54.04 0.06%
资产总值:95310.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 122.02 7268.50 7.86%
华东医药 000963 160.77 6342.45 6.86%
新诺威 300765 166.01 5988.14 6.48%
科伦药业 002422 145.92 4282.75 4.63%
信立泰 002294 80.75 4000.95 4.33%
泽璟制药 688266 41.55 3851.58 4.17%
百济神州 688235 14.01 3763.35 4.07%
荣昌生物 688331 47.72 3711.98 4.02%
百利天恒 688506 11.51 3717.65 4.02%
海思科 002653 68.46 3513.53 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.30 68.16%
科学研究和技术服务业 1.07 11.55%
批发和零售业 0.63 6.87%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 137.78 9857.88 8.87%
华东医药 000963 161.79 6722.45 6.05%
新诺威 300765 135.01 6199.55 5.58%
信立泰 002294 87.08 5255.02 4.73%
泽璟制药 688266 41.86 4730.61 4.26%
科伦药业 002422 127.32 4676.46 4.21%
ST人福 600079 221.24 4663.78 4.20%
荣昌生物 688331 38.41 4489.61 4.04%
益方生物 688382 140.14 4359.91 3.92%
百利天恒 688506 11.33 4252.86 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 71.88%
科学研究和技术服务业 1.37 12.33%
批发和零售业 0.67 6.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5040.35 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5040.35 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%