资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92792.39 86.40%
债券 3025.71 2.82%
银行存款和结算备付金 11489.12 10.70%
其他资产 93.79 0.09%
资产总值:107401.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 49.48 8279.98 8.03%
康龙化成 300759 147.87 6649.71 6.45%
凯莱英 002821 27.78 5239.86 5.08%
荣昌生物 688331 44.10 5174.86 5.02%
科伦药业 002422 116.17 4745.54 4.60%
昭衍新药 603127 91.20 4496.16 4.36%
泰格医药 300347 71.68 4186.11 4.06%
百济神州 688235 13.19 3487.33 3.38%
海思科 002653 54.49 3388.34 3.29%
美迪西 688202 29.17 3139.59 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 47.73%
科学研究和技术服务业 4.35 42.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 135.79 7066.31 7.62%
荣昌生物 688331 53.28 6940.75 7.48%
药明康德 603259 54.63 6801.98 7.33%
科伦药业 002422 165.49 6374.67 6.87%
凯莱英 002821 35.36 5728.32 6.18%
海思科 002653 77.43 5136.62 5.54%
诺诚健华 688428 172.79 4919.33 5.30%
贝达药业 300558 72.11 4692.20 5.06%
泽璟制药 688266 39.15 4566.96 4.92%
美迪西 688202 47.75 3853.64 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 65.01%
科学研究和技术服务业 2.53 27.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 30.00 3025.71 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3025.71 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%