财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-469.46 |
-180.62 |
2694.30 |
2182.46 |
443.17 |
| 本期利润(万元) |
1684.16 |
343.48 |
3249.40 |
2679.40 |
3642.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.26 |
0.22 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.19 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
17.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5800.42 |
0.00 |
6610.03 |
0.00 |
4959.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19341.86 |
18631.33 |
18639.64 |
21891.13 |
21362.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.65 |
1.62 |
1.89 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
9.38 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
19.15 |
| 累计净值增长率(%) |
77.30 |
0.00 |
62.10 |
0.00 |
68.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2596.42 |
10025.52 |
8086.79 |
10330.03 |
11563.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
89677.82 |
85076.28 |
104155.58 |
89796.36 |
92726.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
85647.36 |
80035.93 |
98071.85 |
83746.77 |
86627.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
4030.46 |
5040.35 |
6083.73 |
6049.59 |
6099.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.91 |
98.74 |
109.99 |
105.49 |
106.66 |
| 应付托管费(万元) |
13.48 |
16.46 |
18.33 |
17.58 |
17.78 |
| 资产总计(万元) |
93794.85 |
95310.87 |
112424.62 |
100435.95 |
104443.14 |
| 负债合计(万元) |
1029.22 |
2885.28 |
3047.09 |
1946.06 |
1455.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
92765.64 |
92425.59 |
109377.53 |
98489.89 |
102987.63 |
| 未分配利润(万元) |
42738.07 |
37833.76 |
46945.33 |
31368.43 |
32732.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.11 |
29.54 |
15.50 |
38.72 |
18.73 |
| 投资收益(万元) |
-1424.06 |
15737.32 |
3215.18 |
-11940.69 |
-9936.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10346.86 |
2625.05 |
16018.32 |
-1771.78 |
-4787.16 |
| 其它收入(万元) |
20.93 |
41.84 |
13.84 |
14.36 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
8960.84 |
18433.75 |
19262.84 |
-13659.39 |
-14700.49 |
| 管理人报酬(万元) |
534.96 |
1270.87 |
613.34 |
1282.87 |
663.34 |
| 托管费(万元) |
89.16 |
211.81 |
102.22 |
213.81 |
110.56 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
21.29 |
10.07 |
21.33 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
679.70 |
1608.72 |
776.32 |
1627.16 |
841.67 |
| 利润总额(万元) |
8281.14 |
16825.03 |
18486.51 |
-15286.54 |
-15542.16 |
| 净利润(万元) |
8281.14 |
16825.03 |
18486.51 |
-15286.54 |
-15542.16 |
