我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134112.06 89.04%
债券 8054.07 5.35%
银行存款和结算备付金 8297.96 5.51%
其他资产 158.45 0.11%
资产总值:150622.54万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.79 6443.31 4.30%
北方华创 002371 19.00 6077.21 4.05%
建发股份 600153 515.64 4604.65 3.07%
立讯精密 002475 116.46 4578.00 3.05%
广汇能源 600256 641.03 4294.90 2.86%
德赛西威 002920 48.46 4220.48 2.82%
三花智控 002050 194.18 3704.95 2.47%
中天科技 600522 211.45 3351.50 2.24%
阳光电源 300274 49.13 3047.29 2.03%
双环传动 002472 125.29 2758.89 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.96 73.09%
采矿业 0.81 5.38%
租赁和商务服务业 0.68 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 3.90%
科学研究和技术服务业 0.20 1.33%
批发和零售业 0.09 0.63%
农、林、牧、渔业 0.09 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 23.00 7028.13 4.45%
宁德时代 300750 35.40 6731.70 4.26%
建发股份 600153 515.64 5290.45 3.35%
德赛西威 002920 40.96 5100.07 3.23%
璞泰来 603659 235.36 4537.80 2.87%
广汇能源 600256 541.03 4025.26 2.55%
捷佳伟创 300724 62.29 3706.96 2.35%
阳光电源 300274 35.09 3642.34 2.31%
比音勒芬 002832 123.44 3603.23 2.28%
立讯精密 002475 116.46 3425.05 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.63 73.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 4.79%
采矿业 0.54 3.39%
租赁和商务服务业 0.53 3.35%
科学研究和技术服务业 0.19 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.17%
批发和零售业 0.11 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 80.00 8054.07 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8054.07 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%